Лидеры роста и падения во вторник Товарно-сырьевой рынокНефть не смогла с первого раза пробить вставший на ее пути барьер. Но во вторник сорт Brent начал восхождение вновь, и на это есть свои причины.

Во-первых, рынок все еще полон оптимизма по поводу договоренностей. Уже давно ОПЕК и не-ОПЕК не демонстрировали столько единения, и это дает надежду на то, что на рынке вновь воцарится порядок и стабильность. И в таких условиях 60 долл. /барр. выглядит вполне реалистично. Причем в ближайшей перспективе.

Кроме того, есть позитивные фундаментальные факторы. На фоне сокращения объемов добычи, запланированных с 1 января, Международное Энергетическое Агентство отметило рост спроса в 2016 году на 120 тыс. баррелей в день до 1,4 млн. По его мнению, на рынке может образоваться дефицит в размере 600 тыс. баррелей в день уже в первом полугодии, если договоренности по квотам будут соблюдаться. Мы сохраняем позитивный настрой по Brent. И даже если публикуемые данные по коммерческим запасам нефти США покажут внушительный прирост, кратковременное падение котировок стоит использовать для покупки Brent с ближайшей целью на отметке 57,60.

Валютный рынок

Главное и долгожданное заседание года состоится в среду. И, к сожалению, если со ставкой все понятно, то по настрою ФРС остаются большие вопросы. И именно ответы на них определят динамику рынка. Есть три сценария, как все может пойти:

Сценарий 1. Ставка повышена, но никаких намеков

Это самый нейтральный и самый вероятный сценарий с 50% шансами. При таком исходе доллар может немного просесть на разочаровании, что ФРС воздерживается от радикальных агрессивных движений. EUR/USD может достичь отметки 1,0740, но ненадолго. Далее спустя пару часов последует коррекция, так как инвесторы воспользуются более привлекательными уровнями для входа в рынок продажами.

Сценарий 2. Ставка повышена, есть намеки на дальнейшее повышение в скором времени

Вероятность есть, причем около 30%. Если ФРС сконцентрируется на позитивной динамика на рынке труда. На вероятном росте инфляции. На ускорении потребления и перспективах роста деловой активности. Любой из вариантов подстегнет инвесторов заложить больше, чем 2 повышения ставки в 2017 году. И если так, то EUR/USD может резко рвануть обратно в район 1,05 с последующим продолжительным трендом на падение в течение нескольких месяцев.

Сценарий 3. Ставка повышена, есть намеки на продолжительную паузу

Вероятность около 20%. Если ФРС начнет говорить о том, что растущая доходность по гособлигациям уже оказывает влияние на экономику или что дальнейшие шаги будут зависеть от экономических данных. Это станет сильнейшим разочарованием для быков по доллару. EUR/USD способна пробить 1,0790 и нацелиться на 1,0870 до конца недели.

USD/RUB вновь обновила годовой минимум и коснулась 60,61. Пока перспективы роста цен на нефть сохраняются, у рубля есть все шансы протестировать отметку 60,00 и даже кратковременно закрепиться ниже этого уровня. На текущий момент пара будет ориентироваться на состояние сырьевого рынка. Однако в среду в игру вступит и американская экономика. Заседание ФРС по ставке сможет либо укрепить позиции доллара, либо отправить его в распродажи. Таким образом, не исключено, что именно в ближайший день USD/RUB может кратковременно возобновить рост с ближайшей целью на отметке 61,70.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Ежедневный видео обзор финансовых рынков "Утро с Forex Club" - теперь в Periscope. Каждое утро в 10:30 МСК в этом обзоре, который длится 3,5 минут, Вы сможете узнать результаты прошедшего торгового дня, а также получить ориентиры и торговые сигналы на предстоящий. Установите Periscope на свой смартфон или планшет и подключитесь к аккаунту FXClubOfficial.

Подключиться к Periscope

нефть, доллар, eur/usd, форекс клуб, рубль

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

среда, 14 декабря

00:30

AUS

00:30

Продажи новых транспортных средств (г/г)

(ноябрь)

1. 2

%

1,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии. Он также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчёта по австралийской экономике в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Продажи новых транспортных средств (м/м)

(ноябрь)

-2. 4

%

-2,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии. Он также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчёта по австралийской экономике в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Новые кредиты

(декабрь)

651. 3B

720B

B

651,30

Прошлое значение

720,00

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по новым кредитам, выпускаемый Народным Банком Китая, показывает размер новых кредитов в юанях, выданных потребителям и компаниям в предыдущем месяце.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Агрегат денежной массы M2 (г/г)

(декабрь)

11. 6

11. 5

%

11,60%

Прошлое значение

11,50%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по денежной массе М2, выпускаемый Народным Банком Китая, отражает объём юаней, находящихся в обращении, включая наличные средства, банкноты и мелкие монеты, а также деньги, находящиеся на банковских счетах. Данный отчёт считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на процентные ставки. В целом ускорение роста денежной массы М2 позитивно влияет на юань, тогда как снижение показателя провоцирует падение китайской национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Прямые иностранные инвестиции (г/г)

(ноябрь)

4. 2

%

4,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

FDI (прямые иностранные инвестиции) публикуются Министерством торговли Китайской Народной Республики и включают в себя общий инвестиционный капитал, накопленный иностранными предприятиями, экономическими организациями и частными лицами (включая проживающих за границей выходцев из Китая, Гонконга и Макао, а также китайские предприятия, зарегистрированные зарубежом) в соответствии с применимой политикой, законами и постановлениями Китая.

Исторические данные

График

Таблица

03:00

KOR

03:00

Рост денежной массы

(октябрь)

7. 9

%

7,90%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Данные по денежной массе выпускаются Банком Кореи. Показатель отражает сумму денег, находящуюся в обращении, включая банкноты и мелкие монеты, а также денежные средства на банковских счетах. Данный показатель считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на валютный курс. Обычно рост денежной массы является позитивным фактором для воны, а её сокращение – негативным.

Исторические данные

График

Таблица

04:30

JPN

04:30

Промышленное производство (м/м)

(октябрь)

0. 1

0. 1

%

0,10%

Прошлое значение

0,10%

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

04:30

JPN

04:30

Промышленное производство (г/г)

(октябрь)

-1. 3

%

-1,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

04:30

JPN

04:30

Использование производственных мощностей

(октябрь)

-2

%

-2,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Загрузка производственных мощностей – показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и оценивающий в процентном соотношении степень фактического использования производственных мощностей Японии за последнее время. Данный индикатор отражает общее состояние национальной экономики и уровень спроса.

Исторические данные

График

Таблица

06:30

IND

06:30

Инфляция оптовых цен

(ноябрь)

3. 39

%

3,39%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Инфляция оптовых цен (WPI), публикуемая Министерством торговли и промышленности, оценивает динамику цен по аналогии с индексом потребительских цен (CPI). В целом высокое значение показателя является позитивным фактором для рупии, а его снижение - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ROU

07:00

Промышленное производство (м/м)

(октябрь)

1

%

1,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Национальным институтом статистики, отражает объем производства, выпускаемого румынскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для RON.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Индекс потребительских цен (норма ЕС) (м/м)

(ноябрь)

0

0

%

0,00%

Прошлое значение

0,00%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (норма ЕС), публикуемый Национальным институтом статистики и экономических исследований Франции, отражает ценовую динамику, согласованную среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Инфляция исключая табачные изделия (м/м)

(ноябрь)

0

%

0,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель, публикуемый Национальным институтом статистики и экономических исследований Франции, отражает изменение розничных цен в выбранной корзине товаров и услуг за исключением табачных изделий. Высокий результат укрепляет евро, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Индекс потребительских цен (норма ЕС) (г/г)

(ноябрь)

0. 7

0. 7

%

0,70%

Прошлое значение

0,70%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (норма ЕС), публикуемый Национальным институтом статистики и экономических исследований Франции, отражает ценовую динамику, согласованную среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для единой валюты, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

EMU

08:00

Заседание ЕЦБ

ЕЦБ сообщил, что частота заседаний Совета Управляющих по вопросам монетарной политики изменится сократится до 6 недель. Заседания по вопросам, не касающихся монетарной политики, останутся ежемесячными.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ISL

08:00

Решение Центрального банка Исландии по процентной ставке

5. 25

%

5,25%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по процентной ставке оглашается Центробанком Исландии. Если банк демонстрирует оптимистичный настрой в отношении прогноза по инфляции и повышает ставки, это является позитивным (или бычьим) фактором для ISK, а пессимистичный экономический прогноз (или снижение ставки) - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

SVK

08:00

Потребительская инфляция (г/г)

(ноябрь)

-0. 3

%

-0,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность евро снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для EUR, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

SVK

08:00

Потребительская инфляция (м/м)

(ноябрь)

0. 2

%

0,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность евро снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для EUR, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

SVK

08:00

Базовая инфляция (г/г)

(ноябрь)

0. 3

%

0,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Базовая инфляция отражает колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину (без учета налогов и энергоносителей). Покупательная способность евро снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции, поскольку используется центробанком для установления уровня процентных ставок. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для евро, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

SVK

08:00

Базовая инфляция

(ноябрь)

0. 2

%

0,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Базовая инфляция отражает колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину (без учета налогов и энергоносителей). Покупательная способность евро снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции, поскольку используется центробанком для установления уровня процентных ставок. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для евро, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ZAF

08:00

Индекс потребительских цен (г/г)

(ноябрь)

6. 4

%

6,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность ZAR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ZAF

08:00

Индекс потребительских цен (м/м)

(ноябрь)

fxclub.org

2016-12-13 18:20