Неделя, завершившаяся 13 сентября, показала незначительное снижение курса доллара США по отношению к основным валютам, что было вызвано более низкими, чем ожидалось, показателями инфляции в США. Несмотря на то, что доллар укрепился по отношению к евро, британскому фунту, канадскому доллару и швейцарскому франку, он не смог превзойти силу японской иены и шведской кроны.

Индекс доллара, который измеряет его производительность по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,07% за неделю, упав с 101,18 до 101,11. Индекс демонстрировал широкий диапазон торгов, достигнув пика в 101,84 в четверг, прежде чем упасть до минимума в 100,88 в пятницу. По данным Бюро трудовой статистики США, опубликованным в среду, годовая инфляция в США упала до 2,5% в августе с 2,9% в июле. Это стало пятым последовательным месяцем снижения инфляции, уровни которой не наблюдались с февраля 2021 года. Рынок ожидал, что уровень инфляции составит 2,6%. Между тем, основная компонента инфляции, исключающая цены на энергоносители и продукты питания, осталась на уровне 3,2%, что соответствует ожиданиям.

Ежемесячная инфляция осталась на уровне 0,2%, как предсказывалось, но основная компонента неожиданно выросла до 0,3%, вместо ожидаемых 0,2%.

В четверг данные Бюро трудовой статистики США показали увеличение цен на выходе с заводов на 0,2% за август в месячном исчислении, что превосходит пересмотренное значение нулевого роста за июль и прогноз в 0,1%.

Согласно отчету Министерства труда США, также выпущенному в четверг, количество заявок на пособие по безработице увеличилось на 2 000 до 230 000 за неделю, завершившуюся 7 сентября, что соответствует ожиданиям рынка.

После смешанных данных по инфляции, увеличения инфляции производителей и роста первичных заявок на пособие по безработице, трейдеры процентных ставок оказались в состоянии неопределенности. По данным CME FedWatch Tool на пятницу, вероятность снижения ставки на 25 или 50 базисных пунктов в сентябре составила 50%.

Евро снизился на 0,06% по отношению к доллару за неделю, что совпало со снижением процентной ставки на 25 базисных пунктов Европейским центральным банком. Пара EUR/USD закрылась на уровне 1,1076 13 сентября, снизившись с 1,1083 за предыдущую неделю. Самый низкий уровень для пары был зафиксирован в 1,1002 в среду, а высокий - в 1,1102 в пятницу. Отсутствие четких указаний от ЕЦБ по поводу еще одного снижения ставки в октябре помогло ограничить потери евро.

Британский фунт слегка ослаб на 0,01% по отношению к доллару перед заседанием Банка Англии по пересмотру процентной ставки, на фоне неопределенности по поводу возможного снижения ставки. Пара GBP/USD слегка упала с 1,3123 6 сентября до 1,3122 13 сентября, торгуясь между минимумом в 1,3001 в среду и максимумом в 1,3159 в пятницу.

Японская иена значительно укрепилась по отношению к доллару в течение недели на фоне сигналов от Банка Японии о готовности повысить ставки дальше. Пара USD/JPY упала до 140,82 с 142,27 за неделю ранее, колеблясь между максимумом в 143,81 в понедельник и минимумом в 140,28 в пятницу. Рынки приспосабливаются к возможности того, что Банк Японии не позволит волатильности на рынке сорвать свои планы по повышению ставки для борьбы с инфляцией.

В отличие от этого, жесткая позиция Резервного банка Австралии поддержала пару AUD/USD, которая выросла почти на полпроцента за неделю. Различие в перспективах денежно-кредитной политики между жесткой позицией РБА и мягким поворотом Федерального резерва подтолкнуло пару до уровня 0,6703 с 0,6670 за неделю ранее, торгуясь между 0,6622 в среду и 0,6734 в пятницу.

По мере того как рынки ожидают решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам в среду, настроение остается нервозным. Инструмент FedWatch от CME Group показывает 63% вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов и 37% вероятности снижения на 25 базисных пунктов. Индекс доллара опустился до 100,69 с уровня 101,11 на закрытии пятницы, так как рынки готовятся к потенциально большему снижению ставки.

Пара EUR/USD выросла до 1,1131 с уровня 1,1076 при закрытии в пятницу. Пара GBP/USD стоит на уровне 1,3209, подскочив с 1,3122 на предыдущей неделе. Пара USD/JPY находится на уровне 140,38, ниже закрытия пятницы на 140,82, и рынки с нетерпением ждут обновления по инфляции в четверг и решения Банка Японии по ставкам в пятницу. Пара AUD/USD также укрепилась до 0,6744 с 0,6703 на 13 сентября.

2024-9-17 22:25