Дохода Серии [ Фото новости ] | |
Сегодня ВТБ раскрыл информацию о рассчитанной величине дополнительного дохода по 3-му купону выпуска серии Б-1-5. Дополнительный доход не будет выплачиваться (величина дохода будет равна 0.00 рублей), сообщает эмитент. ru.cbonds.info »
Сегодня Банк УРАЛСИБ раскрыл информацию о рассчитанной величине дополнительного дохода по 3-му купону выпуска серии БО-П01. Дополнительный доход не будет выплачиваться (величина дохода будет равна 0.00 рублей), сообщает эмитент. ru.cbonds.info »
Сегодня БАНК УРАЛСИБ раскрыл информацию о рассчитанной величине дополнительного дохода по 2-му купону выпуска серии БО-П01. Дополнительный доход не будет выплачиваться (величина дохода будет равна 0.00 рублей), сообщает эмитент. ru.cbonds.info »
Ставка четвертого купона по облигациям ИК «МультиБотСистемс» серии БО-01 составит 10.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 25.55 руб.), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 255.5 руб. Как сообщалось ранее, 8 ноября 2017 года компания выкупила по доп.оферте 49 990 облигаций данной серии. В связи с этим размер дохода рассчитывается исходя из суммы дохода по десяти облигациям. ru.cbonds.info »
Сбербанк установил ставку купона по облигациям серии БСО-NTXS_PRT_ANN-36m-001Р-07R на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну бумагу – 00.31 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составляет 310 000 рублей. Предусмотрена выплата дополнительного дохода, который рассчитывается исходя из сложившейся стоимости Базового актива. Базовый актив: индекс NXS Bond Fund Stars ER, рассчитываемый Natixis S.A. (Идентификатор в системе Bloomberg: NXSRBFST Index). ru.cbonds.info »
Вчера Сбербанк установил ставку купона по облигациям серии 001P-05R на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну бумагу – 00.35 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода составляет 350 000 рублей. Предусмотрена выплата дополнительного дохода, который выплачивается, если выполняется дополнительное условие. Условие привязано к цене базового актива. Базовый актив: 1 американская депозитарная расписка на 4 обыкновенные акции ПАО Сбербанк (ISIN: US80585Y3080). ru.cbonds.info »
«ФСК ЕЭС» установила ставку 11 купона по облигациям серии 22 на уровне 6.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 34.41 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода – 344.1 млн руб. Ставка 19 купона по облигациям серий 26 и 27 составит 3.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 8.73 руб.), размер дохода – 130 950 000 руб. по облигациям серии 26 и 96 030 000 руб. по облигациям серии 27. ru.cbonds.info »
На основании отчета расчетного агента от 24 октября в дату выплаты дополнительного дохода по 14 купону по облигациям серий БСО-12 – БСО-15 РОСБАНК не будет выплачивать дополнительный доход (величина дополнительного дохода по облигациям равна 0.00 рублей), сообщает эмитент. Согласно анонсированному ранее порядку определения величины дополнительного дохода по облигациям серий БСО-12 – БСО-15, дополнительный доход выплачивается в дату окончания 14 купона. ru.cbonds.info »
Вчера, 21 сентября, МФК «СЗД» завершил размещение облигаций серии БО-001-01 в размере 300 тыс штук, что составляет 100% от общего объема выпуска, подлежавшего размещению, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, МФК «СЗД» установил ставку 1-23 купонов по облигациям серии БО-001-01 на уровне 17% годовых (в расчете на одну бумагу – 14.44 рублей). Размер дохода по каждому купону составит 4.322 млн рублей. В последующие купонные периоды – с 24 по 60 – ставка купонного дохода будет определена соотве ru.cbonds.info »
МФК «СЗД» установил ставку 1-23 купонов по облигациям серии БО-001-01 на уровне 17% годовых (в расчете на одну бумагу – 14.44 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каждому купону составит 4.322 млн рублей. В последующие купонные периоды – с 24 по 60 – ставка купонного дохода будет определена соответствующим решением органа управления эмитента. Как сообщалось ранее, МФК «СЗД» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001-01 с 19 сентября, 12:00 (мск) до 20 сентября 15:00 ( ru.cbonds.info »
Вчера «О1 Груп Финанс» завершил размещение облигаций серии 001Р-04 в количестве 25 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «О1 Груп Финанс» определил величину купонного дохода за 1-й расчетный период (КД1) 2-го купона облигаций серий 001P-04 и 001P-05 в размере 10.97% годовых, что составляет 54.70 рубля в расчете на одну бумагу, размер выплачиваемого дохода составит 1 367.5 млн рублей и 2 188 млн рублей соответственно. Длительность 2-го купона – 5 445 дней. Выплата купонного дохода по ru.cbonds.info »
«ИА КМ» определил доход по 8 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.85 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сумма выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 478 400 руб. Переменная часть дохода составляет 216 469 120 руб., в расчете на одну бумагу – 16.03 руб. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 227 947 520 руб. (в расчете на одну бумагу – 16. ru.cbonds.info »
«Волга Капитал» установила ставку 1-2 купонов по облигациям серии ПБО-01 на уровне 12% годовых (в расчете на одну бумагу – 59.84 рублей по каждому купону), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода за каждый купон составит 59.84 млн рублей. Как сообщалось ранее, «Волга Капитал» собрала заявки по облигациям серии ПБО-01 на сумму 1 млрд рублей с 23 июня, с 11:00 до 29 июня, 16:00 (мск) в рамках программы биржевых облигаций 4-15790-А-001P-02E от 24.03.2017 г. Ставка купона привязана к россий ru.cbonds.info »
На основании отчета расчетного агента от 20 июня, в дату выплаты дополнительного дохода второго периода по облигациям серии 01 – 23 июня – КСН «Структурные инвестиции 1» выплачивают дополнительный доход (величина дополнительного дохода по облигациям равна 513 477.85 рублей в расчете на одну бумагу), сообщает эмитент. ru.cbonds.info »
Из сообщения эмитента следует, что Сбербанк России определил , что размер дополнительного дохода по облигациям серии БСО-USDCALL-KO-6m-001Р-01R, выплачиваемый за первый купонный период составит 0 рублей. Как сообщалось ранее, 16 декабря Сбербанк завершил размещение структурных облигаций серии БСО-USDCALL-KO-6m-001Р-01R в количестве 456 419 штук (доля фактически размещенных ценных бумаг – 45.64%). 15 декабря была закрыта книга заявок на приобретение биржевых структурных облигаций серии БСО-US ru.cbonds.info »
Сегодня «АЛЬФА-БАНК» завершил размещение структурных облигаций серии БО-19 в количестве 2.147 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, Альфа-Банк установил ставку 1-6 купонов по структурным облигациям серии БО-19 на уровне 5% годовых (в расчете на одну бумагу – 24.93 рублей). Размер дохода за каждый купон составит 124.65 млн рублей. Эмитент собирал заявки с 25.04.2017 г., 11:00 (мск) по 10.05.2017г., 17:00 (мск). Номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки ку ru.cbonds.info »
Альфа-Банк установил ставку 1-6 купонов по структурным облигациям серии БО-19 на уровне 5% годовых (в расчете на одну бумагу – 24.93 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода за каждый купон составит 124.65 млн рублей. Как сообщалось ранее, Альфа-Банк собирал заявки по структурным облигациям серии БО-19 на сумму 5 млрд рублей с 25.04.2017 г., 11:00 (мск) по 10.05.2017г., 17:00 (мск). Финальный ориентир ставки купона по структурным облигациям Альфа-Банка серии БО-19 составил 5% ru.cbonds.info »
Альфа-Банк планирует собрать заявки по структурным облигациям серии БО-19 на сумму 5 млрд рублей с 25.04.2017 г., 11:00 (мск) по 10.05.2017г., 17:00 (мск), сообщает эмитент. Срок обращения выпуска – 15 лет (5 460 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Бумаги размещаются по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Облигации имеют полугодовые купоны. По облигациям планируется выплачивать дополнительный доход. Значение доп.дохода по 1-6 купонам привязывается к ru.cbonds.info »
20 марта Банк «ФК Открытие» принял решение внести изменения в программу коммерческих облигаций серии 001РС, сообщает эмитент. Идентификационный номер программы: 402209В001Р00С от 30.08.2016 г. Как сообщалось ранее, 31 января 2017 года Банк «ФК Открытие» завершил размещение коммерческих облигаций для инвесторов-физических лиц с привязкой к курсу доллара по отношению к рублю серии 001PC-01 в количестве 100 тыс. штук в рамках данной программы. Ставка 1 купона составит 0.01% годовых (в расчете н ru.cbonds.info »
На основании отчета расчетного агента от 19 декабря, в дату выплаты дополнительного дохода второго периода по облигациям серии 01, КСН «Структурные инвестиции 1» не будет выплачивать дополнительный доход (величина дополнительного дохода по облигациям равна 0.00 рублей), сообщает эмитент. Согласно анонсированному ранее порядку определения величины дополнительного дохода по облигациям серии 01, дополнительный доход выплачивается в даты окончания 1-16 купонов, дополнительная часть дополнительного ru.cbonds.info »
23-24 ноября 2016 ПАО "Концерн Хлибпром" оплатил купонный доход за 22-й процентный период по серии «F» в размере 2,33 млн грн. Процентная ставка составляла 19,00%. Выплата следующего процентного дохода по облигациям серии «F» будет проходить 22-23 февраля 2017 года. Облигации серии F являются именными процентными обычными облигациями, которые свободно оборачиваются, в бездокументарной форме с номинальной стоимостью 1000 грн каждая. Выпущено 50 тыс. штук облигаций на общую сумму 50 млн грн. Наци ru.cbonds.info »
«ИА КМ» определил размер дохода по 3 купону облигаций серии 01 на уровне 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.85 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер выплачиваемого дохода (фиксированная часть дохода) – 11 478 400 рублей. Размер процентов, подлежащего выплате по одной облигации (переменная часть дохода) – 18.22 руб., размер выплачиваемого дохода - 246 042 880 руб. Также эмитент не будет погашать часть номинальной стоимости облигаций серии 01. ru.cbonds.info »
Сегодня «ОДК» разместил облигации серий 02 – 04 в количестве 2.569 млн штук, 2.927 млн штук и 21.07592 млн штук соответственно, сообщает эмитент. Ранее «ОДК» установила ставку 1-14 купонов по облигациям серии 02 на уровне 8.8% годовых (в расчете на одну облигацию – 43.40 рубля). Размер дохода по 1-14 купонам составляет 111 494 600 руб. Также была установлена ставка 1-17 купонов по облигациям серии 03 на уровне 11.5% годовых (в расчете на одну облигацию – 22.05 рубля. Размер дохода по 1-17 к ru.cbonds.info »
«ДельтаКредит» завершил размещение облигаций серии БО-08 на сумму 5 млрд рублей, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «ДельтаКредит» установил ставку 1-7 купонов по облигациям серии БО-08 на уровне 12.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 62.17 рублей по 1-2,4, 6 купонам и 61.83 рублей по 3, 5, 7 купонам). Размер дохода по 1-2, 4 и 6 купонам серии БО-08 составляет 310.85 млн рублей, размер дохода по 3, 5 и 7 купонам – 309.15 млн рублей. Как сообщалось ранее, «ДельтаКредит» провела бук ru.cbonds.info »
«СУ-155 КАПИТАЛ» допустил дефолт по облигациям серий 05-07, говориться в сообщении эмитента. Объем неисполненного обязательства составляет 84.77 млн рублей по каждой серии. Как сообщалось ранее, компания не исполнила обязательства по выплате купонного дохода серии 05-07 в течении 7 рабочих дней с даты технического дефолта. В результате выплата купонного дохода не состоялась. Причина неисполнения обязательств - отсутствие денежных средств у эмитента. ru.cbonds.info »
26-27.05.2015 ПАО "Концерн Хлибпром" выплатил купонный доход за 17 процентный период по серии "Е" в размере 1,58 млн. грн. Процентная ставка по выплате составила 19%. Выплата следующего процентного дохода по облигациям серии "Е" будет происходить 25-26 августа 2015 года. 27-28.05.2015 ПАО "Концерн Хлибпром" выплатил купонный доход за 16 процентный период по серии "F" в размере 2,04 млн. грн. Процентная ставка по выплате составила 19%. Выплата следующего процентного дохода по облигациям сери ru.cbonds.info »
В январе 2015 года Компания VAB Лизинг завершила выплату купонного дохода владельцам облигаций в полном объёме. Владельцы облигаций VAB Лизинг получили очередной купонный доход за 13-й период по облигациям серии В. Общий размер выплаты купонного дохода по действующей процентной ставке, составил 170 521,20 грн. Срок обращения облигаций серии В Компании VAB Лизинг - до 10 октября 2016 года включительно. Доход по облигациям выплачивается ежеквартально. ru.cbonds.info »
ОАО «РЖД-Развитие вокзалов» не исполнило обязательство по выплате дохода за третий купонный период, допустив технический дефолт по облигациям серии 01, говорится в сообщении эмитента. Общий размер обязательств составляет 7.79 млн рублей. Обязательство по выплате купонного дохода не исполнено в связи с недостаточностью денежных средств на банковских счетах эмитента. ru.cbonds.info »
