2020 Карат | |
"АЛРОСА" представила нейтральные операционные результаты за 3-й квартал 2020 г. Производство. Добыча алмазов в 3-м квартале 2020 г. снизилась на 24% г/г до 9,2 млн карат в связи с остановкой работы нескольких рудников в рамках антиковидных мер. finam.ru »
РЦ понижена с 87,8 руб. до 78,6 руб. /акцию, рекомендация "выше рынка" подтверждена: Мы обновили финансовую модель "АЛРОСА". Наш прогноз цены основан на равном 33% соотношении метода ДДПи мультипликатоов EV/EBITDA (6x) и P/E (8x) за 2021 г. finam.ru »
Мы позитивно оцениваем конъюнктуру мирового рынка алмазов в долгосрочной перспективе, однако эпидемия коронавируса может привести к замедлению спроса на ювелирные изделия в первой половине 2020 г. Для оценки справедливой стоимости акций "АЛРОСА" мы использовали 5-летнюю DCF-модель с WACC 12,1%. finam.ru »