Spirit Airlines, Inc. (SAVE) запустила процесс подачи заявления о защите от банкротства по Главе 11 в Суд по делам о банкротстве США, расположенный в Южном округе Нью-Йорка. Авиакомпания ожидает завершения этого процесса к первому кварталу 2025 года.
В начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже акции Spirit увеличились примерно на 4%, достигнув цены $1,12.
Компания обеспечила Поддерживающее соглашение о реструктуризации (RSA), поддержанное существенным большинством держателей её лояльных и конвертируемых облигаций, которое формирует структуру для комплексной реструктуризации её баланса.
Эта инициатива по реструктуризации направлена на уменьшение долговых обязательств Spirit, тем самым повышая её финансовую гибкость. В рамках этого плана Spirit получила обязательства, которые обеспечивают инвестиции в размере 350 миллионов долларов в акционерный капитал от своих текущих держателей облигаций и готова реализовать стратегию снижения задолженности для конвертации 795 миллионов долларов обеспеченного долга в капитал.
Кроме того, действующие держатели облигаций предоставляют финансирование в размере 300 миллионов долларов в качестве финансирования должника в ходе банкротства (DIP). В сочетании с ликвидными денежными резервами Spirit и операционным денежным потоком, это финансирование должно поддержать компанию в течение процесса по Главе 11.
Во время этого заранее подготовленного и упрощённого процесса по Главе 11 Spirit намерена поддерживать регулярные бизнес-операции.
Таким образом, из-за подачи заявления по Главе 11 компания ожидает своего исключения из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи в ближайшем будущем.
. news.instaforex.com2024-11-18 17:27