номинальной - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Сегодня «ВТБ Лизинг Финанс» погасил 5.263% номинальной стоимости облигаций серии БО-04, сообщает эмитент. Размер выплаты погашаемой части номинальной стоимости по одной облигации выпуска составляет 52.63 рубля. Общий размер выплат – 421 040 000 рублей. ru.cbonds.info »
Сегодня, в дату окончания первого купонного периода, «Каркаде» погасило 8.3% номинальной стоимости облигаций серии БО-02 на сумму 207.5 млн рублей, сообщает эмитент. Обязательство выполнено в срок и в полном объеме. Номинальный объем выпуска составляет 2.5 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Ставка текущего купона – 15.75% годовых. ru.cbonds.info »
15 июля 2016 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось доразмещение облигаций Белгородской области 2016 года. Объем доразмещения составил 1.75 млрд руб. Ранее эмитентом была утверждена ставка 1-го купона в размере 9.81% годовых. Цена доразмещения составила 100% номинальной стоимости облигаций. Облигации имеют 20 ежеквартальных купонов, ставки 2-20 купонов приравнены к ставке 1 купона. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга по 25% в даты выплаты 17,18,19 и 20 купонов. Генеральным агенто ru.cbonds.info »
7 июня Uranium One Inc приобрел еврооблигации с погашением в 2018 году и процентной ставкой 6.25% годовых на общую сумму 60.45 млн долл и выплатил НКД в размере 251 874.94 долл, сообщает эмитент. Предложение по оферте было закрыто в 16-00 по лондонскому времени 29 июня 2016 г. Коэффициент принятия к выкупу - 100%. Номинальная стоимость выпуска XS1003273767 составляет 300 млн долл. После окончания расчетов по предложению, эмитент является владельцем еврооблигаций общей номинальной стоимостью 90 ru.cbonds.info »
Согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров № 36 от 29.06.2016 г., «Т-Генерация» выставила оферту по пятилетним облигациям серии 01 на 20 апреля 2017 года, сообщает эмитент. Объем выкупа по соглашению с владельцами составит до 1.15 млн облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, что составляет 100% выпуска серии 01. Цена приобретения бумаг - 100% от их номинальной стоимости. ru.cbonds.info »
Сегодня, в дату окончания 2-го полугодового купона, «ВЭБ-лизинг» погасил 10% номинальной стоимости облигаций серии БО-03, сообщает эмитент. Объем эмиссии по непогашенному номиналу – 4.5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Выпуск был размещен в июле 2015 года с доходностью 13.52% годовых. На данный момент в обращении у эмитента находится 21 выпуск на сумму более 100 млрд рублей и 15 выпусков на сумму 1.6 млрд долларов. ru.cbonds.info »
31 мая, в связи с намерением произвести реструктуризацию обязательств эмитента по привлеченному внешнему заемному финансированию, «ДВМП» допустило техдефолт по выплате 6 купона в размере 120 146 452 руб. и погашению 20% номинальной стоимости биржевых облигаций на сумму 401 559 000 руб., сообщает эмитент. ru.cbonds.info »
Минфин России 27 апреля проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26207RMFS (дата погашения 3 февраля 2027 года) в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости, следует из материалов ведомства. Также министерство проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) выпуска №29006RMFS (дата погашения 29 января 2025 года) в объеме 15 млрд рублей по номинальной стоимости. ru.cbonds.info »
Минфин России 20 апреля проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26207RMFS (дата погашения 3 февраля 2027 года) в объеме 15 млрд рублей по номинальной стоимости, следует из материалов ведомства. Также министерство проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) выпуска №26217RMFS (дата погашения 18 августа 2021 года) в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости. ru.cbonds.info »
«Группа ЛСР» погасила, в соответствии с графиком, итоговые 33.4% номинальной стоимости трехлетних облигаций БО-04 в размере 1 002 млн рублей, сообщает эмитент. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме, облигации полностью погашены. ru.cbonds.info »
Минфин России 6 апреля проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26218RMFS (дата погашения 17 сентября 2031 года) в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости, следует из материалов ведомства. Также министерство проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) выпуска №29006RMFS (дата погашения 29 января 2025 года) в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости. ru.cbonds.info »
Минфин России 23 марта проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26207RMFS (дата погашения 3 февраля 2027 года) в объеме 12 млрд рублей по номинальной стоимости, следует из материалов ведомства. Также министерство проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) выпуска №29011RMFS (дата погашения 29 января 2020 года) в объеме 18.6 млрд рублей по номинальной стоимости. ru.cbonds.info »
10 марта «Управление отходами» утвердило решение разместить облигации серии БО-01 на сумму до 1.85 млрд рублей, сообщает эмитент. Номинальная стоимость бумаг в дату начала размещения облигаций – 1 000 рублей. Для каждой даты, следующей за датой начала размещения и до даты погашения, номинальная стоимость равна произведению номинальной стоимости в дату начала размещения и индекса приведения номинальной стоимости на определенную дату (соотношение индекса потребительских цен на товары и услуги по ru.cbonds.info »
9 марта «ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций серии 7-ИП классов «А» и «Б», сообщает эмитент. Совокупная величина части номинальной стоимости облигаций класса «А», подлежащей погашению составляет 129 657 160 руб (в расчете на одну бумагу – 34.12 рубля), класса «Б» – 64 826 839 руб. (в расчете на одну бумагу – 34.12 рублей). ru.cbonds.info »
Свердловская область исполнила обязательства по погашению части номинальной стоимости облигаций серии 34002 и выплатила купонный доход за 13 купонный период, говорится в сообщении НРД. Эмитент погасил 15% номинальной стоимости облигаций (150 рублей в расчете на одну бумагу) и выплатил купонный доход в размере 7.37 рублей (в расчете на одну облигацию) из расчета ставки купона 8.45% годовых. ru.cbonds.info »
Минфин России 17 февраля проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26218RMFS (дата погашения 17 сентября 2031 года) в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости, следует из материалов ведомства. Также министерство проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) выпуска №29011RMFS (дата погашения 29 января 2020 года) в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости. ru.cbonds.info »
Минфин России 10 февраля проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26207RMFS (дата погашения 3 февраля 2027 года) в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости, следует из материалов ведомства. Также министерство проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) выпуска №29006RMFS (дата погашения 29 января 2025 года) в объеме 15 млрд рублей по номинальной стоимости. ru.cbonds.info »
Минфин России 3 февраля проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26217RMFS (дата погашения 18 августа 2021 года) в объеме 15 млрд рублей по номинальной стоимости, следует из материалов ведомства. Также министерство проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска №52001RMFS (дата погашения 16 августа 2023 года) в объеме 12.082 млрд рублей по номинальной стоимости. ru.cbonds.info »
Сегодня «ВЭБ-лизинг» погасил 20% номинальной стоимости облигаций серии 06 в дату окончания 8 купона, сообщает эмитент. Обязательство выполнено в срок и в полном объеме. Объем эмиссии серии 06 составил 10 млрд рублей. Погашение номинала предусмотрено по 20% в даты окончания 2, 4, 6, 8 и 10 купонов. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. ru.cbonds.info »
Сегодня «Лизинговая компания УРАЛСИБ» погасила 8.33% номинальной стоимости облигаций серии БО-08 на сумму 166.6 руб., сообщает эмитент. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
«Первое коллекторское бюро» установило ставку 1-12 купонов по облигациям серии 07 на уровне 15% годовых (в расчете на одну бумагу – 37.40 рублей по 1-6 купону, 32.06 рубля по 7 купону, 26.72 рублей по 8 купону, 21.38 рубль по 9 купону, 16.04 рублей по 10 купону, 10.70 рублей по 11 купону, 5.36 рублей по 12 купону), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 1-6 купонам составляет 37.4 млн рублей, 7 купону – 32.06 млн рублей, 8 купону – 26.72 млн рублей, 9 купону – 21.38 млн рублей, 10 к ru.cbonds.info »
11 января «Концессии водоснабжения» утвердила решение о выпуске облигаций серии 02, сообщает эмитент. Объем эмиссии составляет 1.9 млрд рублей, срок обращения – 15 лет (5 415 дней). Номинальная стоимость бумаги – 1 000 рублей. Начиная с 3 по 14 купонный период эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (7.692%). ru.cbonds.info »
7 декабря «ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием серий 6-ИП и 7-ИП классов «А» и «Б», сообщает эмитент. Совокупная величина части номинальной стоимости облигаций серии 6-ИП класса «А», подлежащей погашению составляет 152.6 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 38.15 рублей), класса «Б» - 76.3 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 38.15 рублей). Также совокупная величина части номинальной стоимости облигаций серии 7-ИП класса «А», подлежащей погашению с ru.cbonds.info »
3 декабря «ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций серии 5-ИП классов «А» и «Б», сообщает эмитент. Совокупная величина части номинальной стоимости облигаций класса «А», подлежащей погашению - 302 252 тыс. руб (в расчете на одну бумагу – 36.86 рублей), класса «Б» - 151 126 тыс. руб. (в расчете на одну бумагу – 36.86 рублей). ru.cbonds.info »
«Каркаде» разместил дополнительный выпуск №1 облигаций серии БО-01 в количестве 3.75 млн шт, сообщает эмитент. Общий объем облигаций дополнительного выпуска №1 по непогашенной номинальной стоимости составляет 1.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации дополнительного выпуска №1 по непогашенной номинальной стоимости составляет 400 рублей. Также при приобретении ценных бумаг инвесторами заплачен накопленный купонный доход в размере 4.38 рублей на одну бумагу дополнительного выпуска ru.cbonds.info »
Минфин России 25 ноября 2015 года проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26214RMFS (дата погашения 27 мая 2020 года) в объеме 5 млрд рублей по номинальной стоимости, следует из материалов ведомства. Также министерство проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска №24018RMFS (дата погашения 27 декабря 2017 года) в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости. ru.cbonds.info »
19 ноября «МФК» выпустила односторонний документ о принятии обязательств (Deed of Undertaking), согласно которому компания обязуется распределить владельцам ее облигаций серий 01, 02 и 03 дополнительные выплаты, сообщает эмитент. По каждой из облигаций будет распределена сумма выплат равная 3.61% от номинальной стоимости бумаги или 361 тыс. рублей (в расчете на одну облигацию). Распределение сумм, подлежащих выплате, не предусмотрено условиями выпуска облигаций и будет осуществляться дополните ru.cbonds.info »
Минфин России 18 ноября 2015 года проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26207RMFS (дата погашения 3 февраля 2027 года) в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости, следует из материалов ведомства. Также министерство проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29011RMFS (дата погашения 29 января 2020 года) в объеме 5 млрд рублей по номинальной стоимости. ru.cbonds.info »
«ВЭБ-лизинг» погасил 12.5% от номинальной стоимости облигаций серий 12 и 13 на основании решения генерального директора, сообщает эмитент. Общий размер выплат по 4 купонному доходу по каждому выпуску составил 179.95 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 35.99 рублей) исходя из ставки 8.25% годовых. Номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей стоимостью 1 000 рублей каждая. ru.cbonds.info »
5 ноября Ставропольский край погасил часть номинальной стоимости облигаций 2013 года и выплатил купонный доход за 8 купонный период, сообщает НРД. В счет погашения 20% номинальной стоимости на каждую бумагу было выплачено 200 рублей. Остаточная номинальная стоимость бумаги – 600 рублей. Амортизация осуществляется в даты погашения 4-го, 8-го, 16-го, 20-го купонов - по 20%, 24-го и 28-го купонов - по 10% от номинала. Ставка купона – 8.09%, начисленный купонный доход в расчете на одну бумагу - 1 ru.cbonds.info »
«Металлоинвест» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-01 сегодня, 29 октября, с 11:00 (мск) до 12:00 (мск), сообщает эмитент. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет с даты начала размещения (3 640 дней) с офертой через 6 лет. Ставка 2-12 купонов приравнивается к ставке первого купона. Стоимость бумаги - 1 000 рублей. Цена размещения облигаций – 100% от номинала. Облигации размещаются по открытой подписке. Дата начала размещения ru.cbonds.info »
26 октября «Каркаде» погасил 20% от номинальной стоимости облигаций серии БО-01 на сумму 300 млн рублей, сообщает эмитент. Обязательство исполнено в срок. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-01-36324-R от 18.04.2013г. ru.cbonds.info »
«ТГК-2» погасила 490 003 250 руб или 12.5% от номинальной стоимости облигаций серии БО-02 (в расчете на одну бумагу – 125.0 рублей), сообщает эмитент. Обязательства исполнены 23 октября в полном объеме. Установленная в договоре дата исполнения обязательства – 14 октября, в связи с чем, как сообщалось ранее, компания допустила технический дефолт по облигациям серии БО-02. 14 октября «ТГК-2» не исполнила обязательства по погашению 12.5% номинальной стоимости облигаций в размере 490 003 250 руб ru.cbonds.info »
Минфин России 21 октября проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска №26214RMFS (дата погашения 27 мая 2020 года) в объеме 12.5 млрд рублей по номинальной стоимости, следует из материалов ведомства. Также 21 октября состоится аукцион по размещению ОФЗ-ПК выпуска №24018RMFS (дата погашения 27 декабря 2017 года) также в объеме 12.5 млрд рублей по номинальной стоимости. ru.cbonds.info »
19 октября ЦБ принял решение зарегистрировать выпуски и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01 и 02 общества с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа» (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра), размещаемых путем закрытой подписки, выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-01-36484-R и 4-02-36484-R, сообщает регулятор. По данным компании, выпуски составляют по 10 млрд рублей каждый. Срок обращения облигаций серии 01 ru.cbonds.info »
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 13 октября исполнила оферту по выпуску облигаций серии 18 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка. По облигациям установлена ставка купона в размере 11,9% годовых на срок до следующей оферты через один год. В ходе исполнения текущей оферты банк выкупил 647 072 облигации общим объемом по номинальной стоимости около 0,65 млрд рублей. Книга заявок на приобретение обл ru.cbonds.info »
13 октября 2015 года завершилось успешное размещение оставшейся части выпуска государственных облигаций Магаданской области 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, сообщает Министерство Финансов Магаданской области. Цена размещения составила 103.76% от номинальной стоимости, что соответствует эффективной доходности на уровне 13.7% годовых. Облигации размещены в количестве 1 млн штук и оплачены в полном объеме. Из них 500 001 облигация были размещены в декабре 2014 года ru.cbonds.info »
Омская область исполнила обязательства по погашению части номинальной стоимости облигаций серии 34001 и выплатила купонный доход за 8 купонный период, говорится в сообщении НРД. При погашении трети (30%) номинальной стоимости на каждую облигацию было выплачено 300 рублей. Также, эмитент начислил купонный доход (в расчете на одну облигацию) в размере 13.70 рублей из расчета 7.85% годовых. ru.cbonds.info »
12 октября «Национальный капитал» исполнил оферту по облигациям серии БО-05, выкупив 2 390 047 облигаций по цене равной 100% от номинальной стоимости, и выплатил владельцам накопленный купонный доход. Также «Национальный капитал» выкупил по оферте облигации серии БО-08 в количестве 1 млн штук по цене равной 100% от номинальной стоимости и выплатил владельцам накопленный купонный доход. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »
«Группа ЛСР» погасила часть номинальной стоимости облигаций серии БО-04 в размере 999 млн рублей (33.3%), говорится в сообщении эмитента. Обязательство исполнено эмитентом в полном объеме. Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-55234-Е от 16.02.2011 г. ru.cbonds.info »
Минфин России 7 октября проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска №26212RMFS (дата погашения 19 января 2028 года) в объеме 7 765.579 млн рублей по номинальной стоимости, следует из материалов ведомства. Также 7 октября состоится аукцион по размещению ОФЗ-ПК выпуска №29011RMFS (дата погашения 29 января 2020 года) в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости. ru.cbonds.info »
В рамках госпрограммы по докапитализации государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» размещает облигации федерального займа с переменным купонным доходом серий 29006, 29007, 29008, 29009, 29010 номинальной стоимостью по 2.37 млрд рублей каждый, совокупной номинальной стоимостью 11.853 млрд рублей в субординированные кредиты Связь-Банка, говорится в сообщении кредитной организации. ru.cbonds.info »
«ВЭБ-лизинг» исполнил обязательства по погашению части номинальной стоимости облигаций серии БО-08, говорится в сообщении организации. Эмитент выплатил 25% номинальной стоимости облигаций, а также купонный доход за первый купонный период. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. Выпуск облигаций был размещен в конце марта 2015 года. ru.cbonds.info »
Банк «Центр-инвест» объявил дополнительную оферту на 25 сентября по пятилетним облигациям серии БО-10 по цене 101.4% от номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода, говорится в сообщении кредитной организации. Срок предъявления к выкупу – 23-24 сентября. Банк обязуется приобрести до 500 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Объем эмиссии - 3 млрд рублей. Облигации имеют 10 полугодовых ru.cbonds.info »
9 сентября город Волжский Волгоградской области доразместил облигации в объеме 300 000 шт., сообщается в пресс-релизе БК "РЕГИОН", выступающей генеральным агентом выпуска. Доразмещение прошло по номинальной стоимости. Напомним, размещение было начато 25 декабря 2014 года. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Облигации выпущены сроком на 5 лет. Облигации имеют 20 квартальных купонов, ставка которых была утверждена эмитентом в размере 15% годовых. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга в да ru.cbonds.info »
ВТБ 24 погасит 7 сентября часть номинальной стоимости облигаций серии 6-ИП класса «А» и класса «Б» в размере 115 240 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 28.81 рубля) и 57 620 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 28.81 рубля) соответственно, говорится в сообщении эмитента. Также будет погашена часть номинальной стоимости облигаций серии 7-ИП класса «А» и класса «Б» в размере 136 763 223 рублей (в расчете на одну бумагу – 35.99 рубля) и 68 398 776 рублей (в расчете на одну бумагу – 36.00 р ru.cbonds.info »
Минфин России 5 августа 2015 года проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа, следует из материалов ведомства. На одном аукционе будут предложены ОФЗ-ПК выпуска 29011RMFS (дата погашения 29 января 2020 года) в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости. На другом – ОФЗ-ПК выпуска 29006RMFS (дата погашения 29 января 2025 года) в объеме 5 млрд рублей по номинальной стоимости. ru.cbonds.info »
Минфин России 22 июля 2015 года проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26212RMFS (дата погашения 19 января 2028 года) в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости, следует из материалов ведомства. Также 22 июля состоится аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска №26214RMFS (дата погашения 27 мая 2020 года) в объеме 5 млрд рублей по номинальной стоимости. ru.cbonds.info »
Минфин России 17 июня 2015 года проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26212RMFS (дата погашения 19 января 2028 года) в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости, следует из материалов ведомства. Также 17 июня состоится аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска №26214RMFS (дата погашения 27 мая 2020 года) в объеме 5 млрд рублей по номинальной стоимости. ru.cbonds.info »
Минфин России 8 июля 2015 года проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа, следует из материалов ведомства. На одном аукционе будут предложены ОФЗ-ПК выпуска 29011RMFS (дата погашения 29 января 2020 года) в объеме 10 млрд рублей по номинальной стоимости. На другом – ОФЗ-ПК выпуска 26216RMFS (дата погашения 15 мая 2019 года) в объеме 5 млрд рублей по номинальной стоимости. ru.cbonds.info »
