22 сентября «ТКК» приняла решение установить порядок определения процентных ставок по 2-5 купонам залоговых облигаций классов «А1» и «Б», сообщает эмитент. Размер процентной ставки купона на 1 купонный период облигаций класса «А1» установлен в размере 12.5% годовых, класса «Б» – 13.5% годовых. Ставка 2-5 купонов по бумагам класса «А1» определяется по формуле: индекс потребительских цен (ИПЦ) + 3%; класса «Б»: ИПЦ + 3.5%. ИПЦ в обоих случаях рассчитывается по формуле: I = (((i(за июль

22 сентября «ТКК» приняла решение установить порядок определения процентных ставок по 2-5 купонам залоговых облигаций классов «А1» и «Б», сообщает эмитент.

Размер процентной ставки купона на 1 купонный период облигаций класса «А1» установлен в размере 12.5% годовых, класса «Б» – 13.5% годовых.

Ставка 2-5 купонов по бумагам класса «А1» определяется по формуле: индекс потребительских цен (ИПЦ) + 3%; класса «Б»: ИПЦ + 3.5%.

ИПЦ в обоих случаях рассчитывается по формуле:

I = (((i(за июль (К-1)-го года)/100)*(i(за август (К-1)-го года)/100)*(i(за сентябрь (К-1)-го года)/100)*(i(за октябрь (К-1)-го года)/100)*(i(за ноябрь (К-1)-го года)/100)*(i(за декабрь (К-1)-го года)/100)*(i(за январь К-го года)/100)*(i(за февраль К-го года)/100)*(i(за март К-го года)/100)*(i(за апрель К-го года)/100)*(i(за май К-го года)/100)*(i(за июнь К-го года)/100)) – 1)*100;

где i – ИПЦ и тарифов на товары и услуги, рассчитываемый Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации на ежемесячной основе, к предыдущему месяцу;

К-ый год – год, в котором устанавливается очередной купон.

ИПЦ и темпы прироста ВВП рассчитывается на основе данных, представленных на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.

Размещение облигаций классов «А1» и «Б» начнется 27 сентября.

Объем эмиссии класса «А1» составляет 1.241 млрд рублей со сроком обращения 17 лет (6 205 дней), класса «Б» – 2 013.083 млн рублей со сроком обращения 30 лет (10 950 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.

Датой окончания купонного периода 1 купона бумаг класса «А1» является 365-й день с даты начала размещения (27.09.2017г.), класса «Б» – 380-й день с даты начала размещения (12.10.2017 г.). Купоны с 1 по 5 выплачиваются ежегодно (длительность купонов составляет 365 дней).

За первый купонный период по облигациям класса «А1» будет выплачен доход в размере 155 125 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 125.00 рублей), по бумагам класса «Б» – 282 938 815.65 рублей (в расчете на одну бумагу – 140.55 рублей).

Бумаги размещаются по открытой подписке. Организатор: ИК «Лидер». ru.cbonds.info

2016-9-26 11:23