ИА Cbonds дополнило раздел «График выплат по бумаге» на станицах эмиссий российских локальных облигаций полями «Дата фиксации списка держателей» и «Дата фактической выплаты». Согласно методике Cbonds, «Датой фиксации списка держателей» является день, на окончание которого фиксируется список владельцев, получающих доход. «Дата фиксации списка держателей» публикуется по всем купонным периодам до конца срока обращения облигационного выпуска и рассчитывается согласно эмиссионной документации (след

ИА Cbonds дополнило раздел «График выплат по бумаге» на станицах эмиссий российских локальных облигаций полями «Дата фиксации списка держателей» и «Дата фактической выплаты».

Согласно методике Cbonds, «Датой фиксации списка держателей» является день, на окончание которого фиксируется список владельцев, получающих доход. «Дата фиксации списка держателей» публикуется по всем купонным периодам до конца срока обращения облигационного выпуска и рассчитывается согласно эмиссионной документации (следуя ФЗ №39 «О рынке ценных бумаг» и Положению № 428-П (Стандарты эмиссии ценных бумаг Банка России)).

Также теперь пользователи базы Cbonds могут помимо «Даты окончания купона» видеть и «Дату фактической выплаты» купона по любой из российских локальных облигаций. «Дата фактической выплаты», как и «Дата фиксации списка держателей», рассчитываются на основе Производственного календаря России. Ежегодно при появлении нового календаря «Дата фактической выплаты» последующих купонов будет пересчитываться автоматически.

Новые поля также доступны через сервис Cbonds Database. ru.cbonds.info

2016-9-8 15:12