С 20 августа выпуск облигаций ОФЗ-ПК 24020 включен в Первый уровень листинга, говорится в сообщении Московской Биржи. Идентификационный номер – 24020RMFS. Объем выпуска – 100 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Дата окончания размещения – 25 декабря. Дата погашения облигаций – 27 июля 2022 года. Для ОФЗ-ПК выпуска серии 24020 купонный доход расcчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий, а не истекший как для прежних выпусков ОФЗ-ПК, купонн

С 20 августа выпуск облигаций ОФЗ-ПК 24020 включен в Первый уровень листинга, говорится в сообщении Московской Биржи. Идентификационный номер – 24020RMFS.

Объем выпуска – 100 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Дата окончания размещения – 25 декабря.

Дата погашения облигаций – 27 июля 2022 года.

Для ОФЗ-ПК выпуска серии 24020 купонный доход расcчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий, а не истекший как для прежних выпусков ОФЗ-ПК, купонный период с небольшим «техническим» временным лагом в 7 календарных дней, обусловленным особенностями процесса выплат купонных доходов, расчета и опубликования ставки RUONIA.

По мнению Минфина России, данный подход соответствует лучшим мировым практикам и позволит избежать использования для расчета купонного дохода значений ставок RUONIA со значительной задержкой. ru.cbonds.info

2019-8-21 12:59