Московская Биржа с 10 июня допустила шесть выпусков еврооблигаций в режим торгов РЕПО с Банком России

Московская Биржа с 10 июня 2014 года предоставляет участникам торгов дополнительную возможность заключения сделок РЕПО с Банком России в Режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" и "РЕПО с Банком России: фикс. ставка" с 6 новыми выпусками еврооблигаций из Ломбардного списка Банка России: № Торговый код ISIN Наименование Эмитента 1 XS0513723873 XS0513723873 MTS International Funding Ltd. 2 XS0772509484 XS0772509484 VTB Capital S.A. 3 XS0885873322 XS0885873322 Novatek

Московская Биржа с 10 июня 2014 года предоставляет участникам торгов дополнительную возможность заключения сделок РЕПО с Банком России в Режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" и "РЕПО с Банком России: фикс. ставка" с 6 новыми выпусками еврооблигаций из Ломбардного списка Банка России:

№ Торговый код ISIN Наименование Эмитента

1 XS0513723873 XS0513723873 MTS International Funding Ltd.

2 XS0772509484 XS0772509484 VTB Capital S.A.

3 XS0885873322 XS0885873322 Novatek Finance Limited

4 XS0921331509 XS0921331509 MTS International Funding Ltd.

5 XS1043519567 XS1043519567 SB CAPITAL S.A.

6 XS1043520144 XS1043520144 SB CAPITAL S.A.

Торги еврооблигациями проводятся только в режимах торгов Режимах торгов "РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО" и "РЕПО с Банком России: фикс.ставка".с учетом следующих особенностей:

Торги еврооблигациями приостанавливаются с даты, следующей за датой фиксации списка владельцев, информация о которой ЗАО "ФБ ММВБ" получает от ЗАО НКО НРД, и возобновляются в дату, следующую за датой выплаты купона.

Для еврооблигаций значение накопленного купонного дохода (НКД) в валюте номинала, предоставленное ЗАО НКО НРД, округляется до 2 знаков после запятой.

При отсутствии данных о ставке купона накопленного купонного дохода (НКД) по соответствующим еврооблигациям не рассчитывается.

Расчетной ценой еврооблигаций является индикативная цена ценной бумаги, формируемая Саморегулируемой организацией "Национальная фондовая ассоциация" за предшествующий день (цена MIRP). В случае отсутствия указанной цены MIRP расчетная цена ценной бумаги не определяется.

Допустимыми кодами расчетов для сделок с еврооблигациями являются коды расчетов, предусматривающие расчеты по сделкам только внутри текущего купона.

репо россии банком торгов еврооблигаций capital xs0513723873 режимах

2014-6-10 10:46

Источник: ru.cbonds.info

Партнеры