Минфин России предлагает обменять облигации федерального займа с амортизацией долга выпусков 46005RMFS, 46014RMFS, 46018RMFS, 46019RMFS, 46020RMFS, 46021RMFS, 46022RMFS и 48001RMFS (далее – ОФЗ-АД) на три выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом 26217RMFS, 26218RMFS и 26219RMFS (далее – ОФЗ-ПД), следует из сообщения ведомства. 28 сентября пройдет выкуп ОФЗ-АД в режиме торгов «Выкуп: Аукцион» и продажи ОФЗ-ПД в режиме «Размещение: Адресные заявки» (далее - обмен). Обмен
Минфин России предлагает обменять облигации федерального займа с амортизацией долга выпусков 46005RMFS, 46014RMFS, 46018RMFS, 46019RMFS, 46020RMFS, 46021RMFS, 46022RMFS и 48001RMFS (далее – ОФЗ-АД) на три выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом 26217RMFS, 26218RMFS и 26219RMFS (далее – ОФЗ-ПД), следует из сообщения ведомства.
28 сентября пройдет выкуп ОФЗ-АД в режиме торгов «Выкуп: Аукцион» и продажи ОФЗ-ПД в режиме «Размещение: Адресные заявки» (далее - обмен). Обмен проводится без приостановки вторичных торгов соответствующими выпусками ОФЗ-АД и ОФЗ-ПД в иных режимах торгов. Выкуп ОФЗ-АД в режиме торгов «Выкуп: Аукцион» будет осуществляться путем заключения сделок на основании лимитных заявок с указанием цены (подача заявок с указанием доходности не предусмотрена). Размещение (продажа) ОФЗ-ПД будет осуществляться в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене, поданных в адрес Банка России, действующего за счет и по поручению Министерства финансов РФ.
Участник торгов имеет право выставить не более 1 заявки на продажу каждого выпуска ОФЗ-АД от своего имени и за свой счет с указанием соответствующего собственного торгово-клирингового счета и/или не более 1 заявки на продажу каждого выпуска ОФЗ-АД от своего имени, по поручению и за счет каждого клиента с указанием соответствующего торгово-клирингового счета и кода клиента.
Также, участник торгов имеет право подать не более 1 заявки на покупку каждого выпуска ОФЗ-ПД от своего имени и за свой счет с указанием соответствующего собственного торгово-клирингового счета и/или не более 1 заявки на покупку каждого выпуска ОФЗ-ПД от своего имени, по поручению и за счет клиента с указанием соответствующего торгово-клирингового счета и кода данного клиента.
Определено следующее время проведения торгов ОФЗ-АД:
- период сбора заявок на продажу: 10:00 - 10:30 мск;
- снятие заявок, не соответствующих порядку обмена, изложенному в п.4 настоящего Уведомления и/или опубликованному на сайте Министерства финансов РФ: 10:30 – 11:00 мск;
- снятие заявок с ценой, превышающей цену отсечения и/или не подлежащих удовлетворению: 12:20 – 12 :50 мск;
- период удовлетворения заявок: 16:20 - 16:50 мск.
Также, определено следующее время проведения торгов ОФЗ-ПД:
- период сбора заявок на покупку: 12:50 - 14:10 мск;
- снятие заявок, не соответствующих порядку обмена, изложенному в пп. 7, 8 настоящего Уведомления и/или опубликованному на сайте Министерства финансов РФ: 14:10 – 14:50 мск;
- период удовлетворения заявок: 16:20 - 16:50 мск.
В случае если суммарное количество предложенных к обмену участником торгов ОФЗ-АД от своего имени и за свой счет или суммарное количество предложенных к обмену участником торгов ОФЗ-АД от своего имени по поручению и за счет клиента - меньше или равно 10 шт., обмен происходит на один выпуск ОФЗ-ПД с Государственным регистрационным номером 26217RMFS (далее - Балансирующий выпуск). В этих случаях участник торгов подает только одну заявку на приобретение Балансирующего выпуска от своего имени и за свой счет или одну заявку на приобретение Балансирующего выпуска от своего имени, по поручению и за счет данного клиента, соответственно.
В иных случаях участник торгов обязан подать заявки на покупку 3-х выпусков ОФЗ-ПД от своего имени и за свой счет и/или по поручению и за счет соответствующего клиента.
ОФЗ-АД, предъявляемые к Обмену владельцем, обмениваются на ОФЗ-ПД в следующем соотношении стоимостей передаваемых выпусков ОФЗ-ПД: № 26217RMFS – 33%, № 26218RMFS – 34%, № 26219RMFS – 33%. Банк России с 18:00 до 18:30 подает встречные отчеты на исполнение.
Подробная информация об условиях обмена и определении стоимости обмениваемых выпусков представлена в информационном сообщении Минфина. ru.cbonds.info
2016-9-21 16:20