Минфин опубликовал предельные цены для удовлетворения заявок по выкупу ОФЗ-АД в рамках процедуры их обмена на ОФЗ-ПД : ru-trade.ru

По данным Минфина удовлетворению подлежат заявки на продажу ОФЗ-АД, содержащие цены, не превышающие значения: 87.2887% от номинала по выпуску 46005RMFS, 97.588% по выпуску 46014RMFS, 93.6249% по выпуску 46018RMFS, 90.2761% по выпуску 46019RMFS, 87.6263% по выпуску 46020RMFS, 95.7224% по выпуску 46021RMFS, 87.3487% по выпуску 46022RMFS и 101.6258% по выпуску 48001RMFS. Аукцион по обмену восьми выпусков ОФЗ-АД на бумаги трех выпусков ОФЗ-ПД проходит сегодня. Изначально предельные цены вык

Аукцион по обмену восьми выпусков ОФЗ-АД на бумаги трех выпусков ОФЗ-ПД проходит сегодня.

Изначально предельные цены выкупа ОФЗ-АД без учета НКД были установлены на уровне: 87.3398% от номинала по выпуску 46005RMFS, 97.588% по выпуску 46014RMFS, 93.6249% по выпуску 46018RMFS, 90.2761% по выпуску 46019RMFS, 87.6263% по выпуску 46020RMFS, 95.7224% по выпуску 46021RMFS, 87.4122% по выпуску 46022RMFS и 101.6258% по выпуску 48001RMFS.

Предельные цены размещения ОФЗ-ПД без учета НКД установлены на уровне: 96.9999% от номинала по выпуску 26217RMFS, 102.8886% по выпуску 26218RMFS и 98.0004% по выпуску 26219RMFS.

Стоимости ОФЗ-АД и ОФЗ-ПД определяются с учетом накопленного купонного дохода на дату обмена. Калькулятор по обмену портфелей ОФЗ-АД и ОФЗ-ПД с указанными ценами доступен по ссылке: http://minfin.ru/common/upload/library/2016/09/main/Kalkulyator_obmen_2016_1.xlsx

Как сообщалось ранее, Минфин России предлагает обменять облигации федерального займа с амортизацией долга выпусков 46005RMFS, 46014RMFS, 46018RMFS, 46019RMFS, 46020RMFS, 46021RMFS, 46022RMFS и 48001RMFS (далее – ОФЗ-АД) на три выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом 26217RMFS, 26218RMFS и 26219RMFS (далее – ОФЗ-ПД), следует из сообщения ведомства.

Выкуп ОФЗ-АД проходит в режиме торгов «Выкуп: Аукцион» и продажи ОФЗ-ПД в режиме «Размещение: Адресные заявки» (далее - обмен). Обмен проводится без приостановки вторичных торгов соответствующими выпусками ОФЗ-АД и ОФЗ-ПД в иных режимах торгов. Выкуп ОФЗ-АД в режиме торгов «Выкуп: Аукцион» будет осуществляться путем заключения сделок на основании лимитных заявок с указанием цены (подача заявок с указанием доходности не предусмотрена). Размещение (продажа) ОФЗ-ПД будет осуществляться в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене, поданных в адрес Банка России, действующего за счет и по поручению Министерства финансов РФ.

Участник торгов имеет право выставить не более 1 заявки на продажу каждого выпуска ОФЗ-АД от своего имени и за свой счет с указанием соответствующего собственного торгово-клирингового счета и/или не более 1 заявки на продажу каждого выпуска ОФЗ-АД от своего имени, по поручению и за счет каждого клиента с указанием соответствующего торгово-клирингового счета и кода клиента.

Также, участник торгов имеет право подать не более 1 заявки на покупку каждого выпуска ОФЗ-ПД от своего имени и за свой счет с указанием соответствующего собственного торгово-клирингового счета и/или не более 1 заявки на покупку каждого выпуска ОФЗ-ПД от своего имени, по поручению и за счет клиента с указанием соответствующего торгово-клирингового счета и кода данного клиента.

Определено следующее время проведения торгов ОФЗ-АД:

- период сбора заявок на продажу: 10:00 - 10:30 мск;

- снятие заявок, не соответствующих порядку обмена, изложенному в п.4 настоящего Уведомления и/или опубликованному на сайте Министерства финансов РФ: 10:30 – 11:00 мск;

- снятие заявок с ценой, превышающей цену отсечения и/или не подлежащих удовлетворению: 12:20 – 12 :50 мск;

- период удовлетворения заявок: 16:20 - 16:50 мск.

Также, определено следующее время проведения торгов ОФЗ-ПД:

- период сбора заявок на покупку: 12:50 - 14:10 мск;

- снятие заявок, не соответствующих порядку обмена, изложенному в пп. 7, 8 настоящего Уведомления и/или опубликованному на сайте Министерства финансов РФ: 14:10 – 14:50 мск;

- период удовлетворения заявок: 16:20 - 16:50 мск.

В случае если суммарное количество предложенных к обмену участником торгов ОФЗ-АД от своего имени и за свой счет или суммарное количество предложенных к обмену участником торгов ОФЗ-АД от своего имени по поручению и за счет клиента - меньше или равно 10 шт., обмен происходит на один выпуск ОФЗ-ПД с Государственным регистрационным номером 26217RMFS (далее - Балансирующий выпуск). В этих случаях участник торгов подает только одну заявку на приобретение Балансирующего выпуска от своего имени и за свой счет или одну заявку на приобретение Балансирующего выпуска от своего имени, по поручению и за счет данного клиента, соответственно.

В иных случаях участник торгов обязан подать заявки на покупку 3-х выпусков ОФЗ-ПД от своего имени и за свой счет и/или по поручению и за счет соответствующего клиента.

ОФЗ-АД, предъявляемые к Обмену владельцем, обмениваются на ОФЗ-ПД в следующем соотношении стоимостей передаваемых выпусков ОФЗ-ПД: № 26217RMFS – 33%, № 26218RMFS – 34%, № 26219RMFS – 33%. Банк России с 18:00 до 18:30 подает встречные отчеты на исполнение. ru.cbonds.info

выпуску офз-ад офз-пд торгов заявок счет имени заявки