Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет о том, что Комитет по индексам и оценке ценных бумаг принял решение с 22 мая 2017 года не осуществлять рыночную оценку неиндексированных государственных ценных бумаг Республики Казахстан (далее – ГЦБ), срок до погашения которых превышает 3 960 дней. Данное решение принято на основании пункта 23-1 внутреннего документа KASE "Методика оценки ценных бумаг" (Методика) в связи с отсутствием необходимых данных для оценки названных ГЦБ. В случае использо
Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет о том, что Комитет по индексам и оценке ценных бумаг принял решение с 22 мая 2017 года не осуществлять рыночную оценку неиндексированных государственных ценных бумаг Республики Казахстан (далее – ГЦБ), срок до погашения которых превышает 3 960 дней.
Данное решение принято на основании пункта 23-1 внутреннего документа KASE "Методика оценки ценных бумаг" (Методика) в связи с отсутствием необходимых данных для оценки названных ГЦБ.
В случае использования названных ГЦБ в качестве предметов операций репо для определения количества предмета операции репо, точной суммы сделки открытия, цены закрытия и суммы сделки закрытия операции репо, осуществляемой "автоматическим" способом, дисконтированию будет подвергаться номинальная стоимость названных ГЦБ с учетом накопленного, но не выплаченного на дату оценки купонного вознаграждения, что предусмотрено третьим абзацем пункта 5 Методики. При этом будут использоваться ставки дисконтирования, предусмотренные подпунктом 3-1 пункта 24 внутреннего документа KASE "Спецификация рынка автоматического репо" (Спецификация), в размере 10 %, если до погашения названных ГЦБ на дату оценки осталось не более трех лет, и 20 %, если срок до погашения составляет три года и более.
KASE также сообщает, что с 22 мая 2017 года в файле с данными рыночной оценки ценных бумаг, который публикуется на интернет-сайте KASE, по неиндексированным ГЦБ, срок до погашения которых превышает 3 960 дней, будут приводится только значения цены с дисконтом. ru.cbonds.info
2017-5-19 15:38