«Лизинговая компания УРАЛСИБ» погасила 8.37% номинальной стоимости облигаций серии БО-11, выпуск полностью погашен

15 ноября «Лизинговая компания УРАЛСИБ» погасила 8.37% номинальной стоимости облигаций серии БО-11, сообщает эмитент. Общий размер выплаты погашаемой части номинальной стоимости по облигациям выпуска составляет 113 343 275 рублей. Также компания выплатила доход за 12 купонный период в размере 3 249 986 рублей (2.40 рубля из расчета на одну облигацию). Доход выплачен по 1 354 161 облигации. Кроме того, 15 ноября серия БО-11 в размере 2 000 000 облигаций, что составляет 100% от объема выпуска,

15 ноября «Лизинговая компания УРАЛСИБ» погасила 8.37% номинальной стоимости облигаций серии БО-11, сообщает эмитент.

Общий размер выплаты погашаемой части номинальной стоимости по облигациям выпуска составляет 113 343 275 рублей. Также компания выплатила доход за 12 купонный период в размере 3 249 986 рублей (2.40 рубля из расчета на одну облигацию). Доход выплачен по 1 354 161 облигации.

Кроме того, 15 ноября серия БО-11 в размере 2 000 000 облигаций, что составляет 100% от объема выпуска, была погашена.

стоимости облигаций номинальной бо-11 компания ноября размере

2016-11-16 12:44

Источник: ru.cbonds.info

стоимости облигаций → Результатов: 43 / стоимости облигаций - фото


«СамараТрансНефть-Терминал» допустила технический дефолт по погашению номинальной стоимости облигаций серии 01

20 июня «СамараТрансНефть-Терминал» допустила технический дефолт по погашению номинальной стоимости облигаций серии 01, говорится в сообщении эмитента. Объем неисполненных обязательств составил 5 млрд рублей. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств в необходимом объеме. ru.cbonds.info »

2021-06-22 10:24

«Группа ЛСР» погасила итоговые 33.4% номинальной стоимости облигаций серии БО-04

«Группа ЛСР» погасила, в соответствии с графиком, итоговые 33.4% номинальной стоимости трехлетних облигаций БО-04 в размере 1 002 млн рублей, сообщает эмитент. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме, облигации полностью погашены. ru.cbonds.info »

2016-04-06 18:29

«ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций серии 7-ИП классов «А» и «Б»

9 марта «ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций серии 7-ИП классов «А» и «Б», сообщает эмитент. Совокупная величина части номинальной стоимости облигаций класса «А», подлежащей погашению составляет 129 657 160 руб (в расчете на одну бумагу – 34.12 рубля), класса «Б» – 64 826 839 руб. (в расчете на одну бумагу – 34.12 рублей). ru.cbonds.info »

2016-03-04 12:50

Свердловская область погасила часть номинальной стоимости облигаций серии 34002

Свердловская область исполнила обязательства по погашению части номинальной стоимости облигаций серии 34002 и выплатила купонный доход за 13 купонный период, говорится в сообщении НРД. Эмитент погасил 15% номинальной стоимости облигаций (150 рублей в расчете на одну бумагу) и выплатил купонный доход в размере 7.37 рублей (в расчете на одну облигацию) из расчета ставки купона 8.45% годовых. ru.cbonds.info »

2016-03-02 16:10

«ВЭБ-лизинг» погасил 20% номинальной стоимости облигаций серии 06

Сегодня «ВЭБ-лизинг» погасил 20% номинальной стоимости облигаций серии 06 в дату окончания 8 купона, сообщает эмитент. Обязательство выполнено в срок и в полном объеме. Объем эмиссии серии 06 составил 10 млрд рублей. Погашение номинала предусмотрено по 20% в даты окончания 2, 4, 6, 8 и 10 купонов. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. ru.cbonds.info »

2016-02-02 16:10

«Лизинговая компания УРАЛСИБ» погасила 8.33% номинальной стоимости облигаций серии БО-08

Сегодня «Лизинговая компания УРАЛСИБ» погасила 8.33% номинальной стоимости облигаций серии БО-08 на сумму 166.6 руб., сообщает эмитент. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »

2016-01-21 14:32

«Концессии водоснабжения» утвердила решение о выпуске облигаций серии 02

11 января «Концессии водоснабжения» утвердила решение о выпуске облигаций серии 02, сообщает эмитент. Объем эмиссии составляет 1.9 млрд рублей, срок обращения – 15 лет (5 415 дней). Номинальная стоимость бумаги – 1 000 рублей. Начиная с 3 по 14 купонный период эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (7.692%). ru.cbonds.info »

2016-01-11 18:34

«ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием серий 6-ИП и 7-ИП классов «А» и «Б»

7 декабря «ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием серий 6-ИП и 7-ИП классов «А» и «Б», сообщает эмитент. Совокупная величина части номинальной стоимости облигаций серии 6-ИП класса «А», подлежащей погашению составляет 152.6 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 38.15 рублей), класса «Б» - 76.3 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 38.15 рублей). Также совокупная величина части номинальной стоимости облигаций серии 7-ИП класса «А», подлежащей погашению с ru.cbonds.info »

2015-12-04 15:18

«ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций серии 5-ИП классов «А» и «Б»

3 декабря «ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций серии 5-ИП классов «А» и «Б», сообщает эмитент. Совокупная величина части номинальной стоимости облигаций класса «А», подлежащей погашению - 302 252 тыс. руб (в расчете на одну бумагу – 36.86 рублей), класса «Б» - 151 126 тыс. руб. (в расчете на одну бумагу – 36.86 рублей). ru.cbonds.info »

2015-12-02 14:58

«Каркаде» разместил дополнительный выпуск №1 облигаций серии БО-01 в количестве 3.75 млн шт

«Каркаде» разместил дополнительный выпуск №1 облигаций серии БО-01 в количестве 3.75 млн шт, сообщает эмитент. Общий объем облигаций дополнительного выпуска №1 по непогашенной номинальной стоимости составляет 1.5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации дополнительного выпуска №1 по непогашенной номинальной стоимости составляет 400 рублей. Также при приобретении ценных бумаг инвесторами заплачен накопленный купонный доход в размере 4.38 рублей на одну бумагу дополнительного выпуска ru.cbonds.info »

2015-11-27 15:56

«ВЭБ-лизинг» погасил 12.5% от номинальной стоимости облигаций серий 12 и 13

«ВЭБ-лизинг» погасил 12.5% от номинальной стоимости облигаций серий 12 и 13 на основании решения генерального директора, сообщает эмитент. Общий размер выплат по 4 купонному доходу по каждому выпуску составил 179.95 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 35.99 рублей) исходя из ставки 8.25% годовых. Номинальный объем выпуска – 5 млрд рублей стоимостью 1 000 рублей каждая. ru.cbonds.info »

2015-11-10 16:21

«ТГК-2» погасила 490 003 250 руб от номинальной стоимости облигаций серии БО-02

«ТГК-2» погасила 490 003 250 руб или 12.5% от номинальной стоимости облигаций серии БО-02 (в расчете на одну бумагу – 125.0 рублей), сообщает эмитент. Обязательства исполнены 23 октября в полном объеме. Установленная в договоре дата исполнения обязательства – 14 октября, в связи с чем, как сообщалось ранее, компания допустила технический дефолт по облигациям серии БО-02. 14 октября «ТГК-2» не исполнила обязательства по погашению 12.5% номинальной стоимости облигаций в размере 490 003 250 руб ru.cbonds.info »

2015-10-23 18:22

ЦБ зарегистрировал выпуски и проспект облигаций «Финанс-Авиа» серий 01 и 02 на 20 млрд рублей

19 октября ЦБ принял решение зарегистрировать выпуски и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01 и 02 общества с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа» (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра), размещаемых путем закрытой подписки, выпускам ценных бумаг присвоить государственные регистрационные номера 4-01-36484-R и 4-02-36484-R, сообщает регулятор. По данным компании, выпуски составляют по 10 млрд рублей каждый. Срок обращения облигаций серии 01 ru.cbonds.info »

2015-10-20 13:31

Спрос на облигации Внешэкономбанка серии 18 со стороны новых инвесторов составил более 4.6 млрд рублей

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 13 октября исполнила оферту по выпуску облигаций серии 18 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка. По облигациям установлена ставка купона в размере 11,9% годовых на срок до следующей оферты через один год. В ходе исполнения текущей оферты банк выкупил 647 072 облигации общим объемом по номинальной стоимости около 0,65 млрд рублей. Книга заявок на приобретение обл ru.cbonds.info »

2015-10-14 14:52

Магаданская область доразместила облигации серии 34001 на 500 млн рублей

13 октября 2015 года завершилось успешное размещение оставшейся части выпуска государственных облигаций Магаданской области 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, сообщает Министерство Финансов Магаданской области. Цена размещения составила 103.76% от номинальной стоимости, что соответствует эффективной доходности на уровне 13.7% годовых. Облигации размещены в количестве 1 млн штук и оплачены в полном объеме. Из них 500 001 облигация были размещены в декабре 2014 года ru.cbonds.info »

2015-10-14 14:37

«Группа ЛСР» исполнила обязательство по погашению части номинальной стоимости облигаций серии БО-04

«Группа ЛСР» погасила часть номинальной стоимости облигаций серии БО-04 в размере 999 млн рублей (33.3%), говорится в сообщении эмитента. Обязательство исполнено эмитентом в полном объеме. Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-55234-Е от 16.02.2011 г. ru.cbonds.info »

2015-10-08 14:29

Совкомбанк назначил дополнительную оферту по облигациям серий 02 и БО-01 на сумму до 4 млрд рублей

6 октября Совкомбанк назначил дополнительную публичную оферту в количестве не более 2 млн облигаций по каждой из серий, говорится в сообщении эмитента. Цена приобретения облигаций серии 02 составляет 99.6% от номинальной стоимости, серии БО-01 – 101.1% от номинальной стоимости. Срок принятия владельцами заявок о приобретении облигаций серий 02 и БО-01 по дополнительной оферте: с 16.10.2015 по 22.10.2015. Дата приобретения – 23.10.2015. Дата погашения облигаций серии 02 – 20.06.2016. Дата п ru.cbonds.info »

2015-10-06 17:52

«ВЭБ-лизинг» исполнил обязательства по погашению части номинальной стоимости облигаций серии БО-08

«ВЭБ-лизинг» исполнил обязательства по погашению части номинальной стоимости облигаций серии БО-08, говорится в сообщении организации. Эмитент выплатил 25% номинальной стоимости облигаций, а также купонный доход за первый купонный период. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. Выпуск облигаций был размещен в конце марта 2015 года. ru.cbonds.info »

2015-09-28 17:28

Поправочный коэффициент для облигаций «Аэрофлота» под обеспечение по кредитам ЦБ снижен до 0.8

С 22 сентября корректировка рыночной стоимости облигаций публичного акционерного общества «Аэрофлот — российские авиалинии» при расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России осуществляется с применением поправочного коэффициента в размере 0.8, сообщает регулятор. Предыдущий уровень поправочного коэффициента составлял 0.9. ru.cbonds.info »

2015-09-22 17:48

Город Волжский доразместил облигации в объеме 300 тыс. штук

9 сентября город Волжский Волгоградской области доразместил облигации в объеме 300 000 шт., сообщается в пресс-релизе БК "РЕГИОН", выступающей генеральным агентом выпуска. Доразмещение прошло по номинальной стоимости. Напомним, размещение было начато 25 декабря 2014 года. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Облигации выпущены сроком на 5 лет. Облигации имеют 20 квартальных купонов, ставка которых была утверждена эмитентом в размере 15% годовых. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга в да ru.cbonds.info »

2015-09-10 17:29

ВТБ 24 исполнит обязательства по погашению части номинальной стоимости облигаций серий 6-ИП и 7-ИП классов «А» и «Б»

ВТБ 24 погасит 7 сентября часть номинальной стоимости облигаций серии 6-ИП класса «А» и класса «Б» в размере 115 240 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 28.81 рубля) и 57 620 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 28.81 рубля) соответственно, говорится в сообщении эмитента. Также будет погашена часть номинальной стоимости облигаций серии 7-ИП класса «А» и класса «Б» в размере 136 763 223 рублей (в расчете на одну бумагу – 35.99 рубля) и 68 398 776 рублей (в расчете на одну бумагу – 36.00 р ru.cbonds.info »

2015-09-04 14:15

«ЮТэйр -Финанс» планирует предложить новые условия реструктуризации задолженности по облигациям

ООО «ЮТэйр -Финанс» планирует предложить новые индикативные условия по реструктуризации задолженности по всем находящимся в обращении облигациям (серии 05, БО-06 – БО-13 и БО-16), говорится в сообщении эмитента. Консультант по реструктуризации долга – Райффайзенбанк. В рамках реструктуризации ООО «Финанс-Авиа» (дочерняя компания авиакомпании «ЮТэйр») планирует разместить два выпуска облигаций, обеспеченные офертой (обязательством) со стороны ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», сроком на 7 лет и 12 лет, ru.cbonds.info »

2015-06-18 15:00

«ДВМП» произвело досрочное частичное погашение облигаций серии БО-02

«Дальневосточное морское пароходство» («ДВМП») 22 апреля произвело досрочное частичное погашение облигаций серии БО-02, говорится в сообщении эмитента. Компания погасила 2 992 205 облигаций, которые ранее были выкуплены по оферте. Напомним, «ДВМП» 17 апреля исполнило оферту по облигациям серии БО-02. Облигации были выкуплены по цене 80% от номинальной стоимости. Выкупленные составляют 60% от общего объема выпуска. Общая сумма, направленная ОАО «ДВМП» на выкуп облигаций, с учетом накопленного к ru.cbonds.info »

2015-04-22 18:39

Банк «Петрокоммерц» установил цену размещения допвыпусков облигаций серии БО-02 в размере 95.1% от номинала, серии БО-03 – 94.95% от номинала

Цена размещения дополнительных выпусков облигаций банка «Петрокоммерц» серии БО-02 установлена в размере 95.1% от номинальной стоимости (951 рубль в расчете на одну бумагу), говорится в сообщениях эмитента. Цена размещения допвыпуска облигаций серии БО-03 установлена в размере 94.95% от номинальной стоимости (949.5 рубля в расчете на одну бумагу). Банк «Петрокоммерц» планирует 26 декабря разместить два дополнительных выпуска облигаций серии БО-02 и дополнительный выпуск облигаций серии БО-03, ru.cbonds.info »

2014-12-25 11:40

«Каркаде» погасил 15% от номинальной стоимости облигаций серии 02

ООО «Каркаде» 17 октября погасило 15% от номинальной стоимости облигаций серии 02 в размере 225 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. Также был выплачен доход за десятый купонный период в размере 14.580 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 9.72 рубля). ru.cbonds.info »

2014-10-17 14:54

Лизинговая компания «Уралсиб» погасила 8.33% номинальной стоимости облигаций серии БО-05

Лизинговая компания «Уралсиб» погасила 8.33% номинальной стоимости облигаций серии БО-05, говорится в сообщении эмитента. Объем исполненного обязательства составил 249.9 млн рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. Также был выплачен доход за десятый купонный период в размере 21.540 млн рублей, в расчете на одну бумагу – 7.18 рубля. ru.cbonds.info »

2014-08-08 14:15

Чувашская республика исполнила обязательства по погашению облигаций 2011 года

16 июня 2014 года осуществлена выплата 12-го купона по государственным облигациям Чувашской Республики выпуска 2011 года в размере 18.27 млн рублей и погашение номинальной стоимости облигаций в сумме 1 млрд рублей. На одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей выплачено 1018,27 рублей исходя из ставки купона 7,25 % годовых и погашения номинальной стоимости облигаций в размере 100%. Дата начала размещения облигаций 15 июня 2011 года, объем займа — 1 000 млн рублей. Срок обращения облигаций составляет ru.cbonds.info »

2014-06-17 16:06

Партнеры