Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочных кредитных рейтингов выпусков облигаций АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1»: • на уровне uaBB – рейтингов выпусков именных целевых обеспеченных облигаций серий Q5-U5 на общую сумму 100,5 млн. грн., серий Х5-Е5 на общую сумму 190,8 млн. грн. и выпуска именных процентных обеспеченных облигаций серий V5-W5 на общую сумму 100,0 млн. грн.; • на уровне uaBBB – рейтингов выпусков именных целевых обеспеченных облигаций серий Е6-О6

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочных кредитных рейтингов выпусков облигаций АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1»:

• на уровне uaBB – рейтингов выпусков именных целевых обеспеченных облигаций серий Q5-U5 на общую сумму 100,5 млн. грн., серий Х5-Е5 на общую сумму 190,8 млн. грн. и выпуска именных процентных обеспеченных облигаций серий V5-W5 на общую сумму 100,0 млн. грн.;

• на уровне uaBBB – рейтингов выпусков именных целевых обеспеченных облигаций серий Е6-О6 на общую сумму 190,8 млн. грн., серий Р6-Y6 на общую сумму 185,8 млн. грн., серий Z6-E7 на общую сумму 166,7 млн. грн.;

• на уровне uaBBB+ – рейтингов выпусков именных целевых необеспеченных облигаций серий F7-L7 на общую сумму 207,6 млн. грн., серий M7-W7 на общую сумму 207,6 млн. грн.

Прогноз рейтингов - стабильный.

Для проведения процедуры обновления кредитных рейтингов агентство использовало финансовую отчетность АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» за II полугодие и 2017 год в целом, а также внутреннюю информацию, предоставленную компанией в ходе рейтингового процесса.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью НИЖЕ ДОСТАТОЧНОЙ, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется ДОСТАТОЧНОЙ кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Знак «+» обозначает промежуточную категорию (уровень) рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

Кредитный рейтинг uaВВ учитывает возможность возникновения задержки со стороны эмитента в расчетах по выпущенным им целевым облигациям на срок до 6 месяцев.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии Q5-U5):

• ведущие рыночные позиции: АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;

• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях;

• введение в эксплуатацию жилых домов №4, №7, №8, №10, №11 по ул. Салтовское шоссе, 264-Б в г. Харькове, помещения в которых должны быть переданы по выпуску целевых обеспеченных облигаций серий Q5-U5.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии X5-E6):

• ведущие рыночные позиции: АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;

• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях;

• введение в эксплуатацию жилого дома №5 по ул. Балакирева; жилых домов №1, №2 по ул. Постышева; дома №2 по ул. Ньютона; жилого дома по ул. Аврамовской, 4; дома №1 по ул. Плехановской, 18-А и дома №2 по пер. Искринскому, 19 в г. Харькове, помещения в которых должны быть переданы по выпуску целевых обеспеченных облигаций серий Х5-E6.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга облигаций серии (V5, W5):

• ведущие рыночные позиции: АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;

• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии F6-O6):

• ведущие рыночные позиции: АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;

• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях;

• введение в эксплуатацию жилого дома №3 по ул. Постышева, 36; домов №3, №4, №5, №6 по ул. Ньютона; дома №12, Салтовское шоссе, 264-Б, дома №4 по просп. Постышева, 36; дома №4 по ул. Плехановской, 18-А; дома №1 по пер. Искринскому, 19 в г. Харькове, помещения в которых должны быть переданы по выпуску целевых обеспеченных облигаций серий F6-O6.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии P6-Y6):

• ведущие рыночные позиции: АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;

• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях;

• введение в эксплуатацию жилых домов №1 (секции А, Б), дома №4, дома №7, дома №8 по ул. Ньютона, а также дома №2 по ул. Плехановский 18-А в г. Харькове, помещения в котором должны быть переданы по выпуску целевых обеспеченных облигаций серий Р6-Y6.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии Z6-E7):

• ведущие рыночные позиции: АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;

• окончание строительства жилого дома по ул. Малиновского, 17а; жилого дома №9 (секции А и Б); №10 по ул. Ньютона; домов №1, №2 по просп. Московском, 131 в г. Харькове, помещения в которых должны быть переданы по выпуску целевых обеспеченных облигаций серий Z6-Е7;

• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии F7-L7):

• ведущие рыночные позиции: АО «ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;

• степень строительной готовности жилого дома №1 по ул. Макеевская, 841 мкр. (100%), жилого дома по ул. Мироносицкая, 74 (59%), жилых домов №4 (100%), 6 (100%), 7 (14%), 9 (59%), 10 (40%) по просп. Московскому (между ул. Двенадцатого Апреля и ул. Библика) в г. Харькове, помещения в которых должны быть переданы по выпуску целевых облигаций серий F7-L7;

• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии M7-W7):

• ведущие рыночные позиции: АО «Трест Жилстрой-1» является одной из крупнейших строительных компаний Украины и имеет значительный опыт реализации инвестиционно-строительных проектов;

• степень строительной готовности жилого дома №11 по просп. Московскому (между просп. Архитектора Алешина и просп. Индустриальным) (87%), жилого дома №5 – 78%, №6 – 87%, №7 – 87% по просп. Московскому (между ул. Свистуна и ул. Северина Потоцкого) в г. Харькове, помещения в которых должны быть переданы по выпуску целевых облигаций серий М7-W7;

• наличие в собственности предприятия производственных мощностей, которые позволяют обслуживать строительный процесс практически на всех его стадиях.

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга облигаций (серии: Q5-U5, Х5-Е6, V5, W5, F6-O6, P6-Y6, Z6-E7, F7-L7, M7-W7):

• высокий уровень долговой нагрузки предприятия;

• масштабность строительных проектов, реализация которых имеет значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

• сохранение сложной ситуации на рынке недвижимости, низкий уровень платежеспособного спроса со стороны населения, а также медленные темпы восстановления строительной отрасли Украины;

• неурегулированность и изменчивость системы законодательного регулирования и налогообложения операций, связанных со строительством и привлечением финансирования. ru.cbonds.info

2018-7-20 11:56