«Ипотечный агент АИЖК 2011-1» исполнил обязательства по облигациям классов «А1/11», «А2/11», «Б/11»

Вчера «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А1/11» в размере 23 821 900 руб. (в расчете на одну бумагу – 10.55 руб.) и «А2/11» в размере 11 910 950 руб. (в расчете на одну бумагу – 10.55 руб.), говорится в сообщении эмитента. По облигациям класса «А1/11» был выплачен купонный доход за 31-й купонный период в размере 4 335 360 рублей (в расчете на одну бумагу – 1.92 руб.), по облигациям класса «А2/11» – в размере 722 560 руб. (в расчете на одну бумагу

По облигациям класса «А1/11» был выплачен купонный доход за 31-й купонный период в размере 4 335 360 рублей (в расчете на одну бумагу – 1.92 руб.), по облигациям класса «А2/11» – в размере 722 560 руб. (в расчете на одну бумагу – 0.64 руб.), по облигациям класса «Б/11» – в размере 9 896 083.49 руб. (в расчете на одну бумагу – 26.21 руб.). ru.cbonds.info

руб бумагу размере расчете класса облигациям купонный ипотечный

2019-8-16 12:03

0 +

→

Источник: ru.cbonds.info

руб бумагу → Результатов: 88 / руб бумагу - фото

«ДОМ.РФ Ипотечный агент» исполнил обязательства по облигациям серии 006Р

Сегодня «ДОМ.РФ Ипотечный агент» погасил часть номинальной стоимости облигаций серии 006Р в размере 3 768 710 550.12 руб. (в расчете на одну бумагу – 50.99 руб.), говорится в сообщении эмитента. Также по облигациям был выплачен купонный доход за 3-й купонный период в размере 1 580 333 408.64 рублей (в расчете на одну бумагу – 21.28 руб.) Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »

2019-08-28 16:06

«ИА КМ» определил доход по 14-му купону облигаций серии 01

Вчера «ИА КМ» определил доход по 14-му купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.85 руб.), говорится в сообщении эмитента. Переменная часть дохода составляет 185 274 880 руб., в расчете на одну бумагу – 13.72 руб. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 196 753 280 руб. (в расчете на одну бумагу – 14.57 руб.). Доходы выплачиваются 25 января. ru.cbonds.info »

2019-01-23 11:40

ВТБ исполнил обязательства по облигациям серии 3-ИП классов «А» и «Б»

Вчера ВТБ частично погасил облигации серии 3-ИП класса «А» на сумму 89 160 000 руб. (в расчете на одну бумагу – 22.29 руб.) и класса «Б» на сумму 44 580 000 руб. (в расчете на одну бумагу – 22.29 руб.), сообщает эмитент. Также по облигациям класса «А» выплачен доход в размере 23 560 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 5.89 рублей), по облигациям класса «Б» - доход в размере 3 920 000 рублей (в расчете на одну бумагу – 1.96 рублей). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »

2018-05-29 11:06

«СФО Социальная инфраструктура 1» исполнило обязательства по облигациям серии 01

Компания «СФО Социальная инфраструктура 1» погасила часть номинальной стоимости облигаций серии 01 в размере 26 810 304 руб. (в расчете на одну бумагу – 15.04 руб.), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 1-й купонный период в размере 23 744 232 руб. (в расчете на одну бумагу – 13.32 руб.). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »

2018-02-20 17:40

«Ипотечный агент СБ – 2014» исполнил обязательства по облигациям классов «А», «Б» и «»

«Ипотечный агент СБ – 2014» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 242 800 012.14 руб. (в расчете на одну бумагу – 36.42 руб.) и класса «Б» в размере 121 399 987.86 руб. (в расчете на одну бумагу – 36.42 руб.), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 12-й купонный период по облигациям класса «А» в размере 67 400 003.37 руб. (в расчете на одну бумагу – 10.11 руб.), класса «Б» в размере 11 233 332.21 руб. (в расчете на одну бумагу – 3.37 руб.), кла ru.cbonds.info »

2017-12-28 17:16

«ИА КМ» определил доход по 9 купону облигаций серии 01

«ИА КМ» определил доход по 9 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.86 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сумма выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 613 440 руб. Переменная часть дохода составляет 218 764 800 руб., в расчете на одну бумагу – 16.20 руб. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 230 378 240 руб. (в расчете на одну бумагу – 17. ru.cbonds.info »

2017-10-23 12:11

«ИА КМ» выплатил доход по 8 купону облигаций серии 01

«ИА КМ» выплатил доход по 8 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.85 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сумма выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 478 400 руб. Переменная часть дохода составляет 216 469 120 руб., в расчете на одну бумагу – 16.03 руб. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 227 947 520 руб. (в расчете на одну бумагу – 16.8 ru.cbonds.info »

2017-07-26 09:46

«ИА КМ» определил размер дохода по 8 купону облигаций серии 01

«ИА КМ» определил доход по 8 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.85 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сумма выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 478 400 руб. Переменная часть дохода составляет 216 469 120 руб., в расчете на одну бумагу – 16.03 руб. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 227 947 520 руб. (в расчете на одну бумагу – 16. ru.cbonds.info »

2017-07-21 09:45

«ИА КМ» выплатил доход по 6 купону облигаций серии 01

«ИА КМ» выплатил доход по 6 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.86 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сумма выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 613 440 руб. Переменная часть дохода составляет 243 612 160 руб., в расчете на одну бумагу – 18.04 руб. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 255 225 600 руб. (в расчете на одну бумагу – 18.9 ru.cbonds.info »

2017-01-26 11:33

«ИА КМ» определил доход по 6 купону облигаций серии 01

«ИА КМ» определил доход по 6 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.86 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сумма выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 613 440 руб. Переменная часть дохода составляет 243 612 160 руб., в расчете на одну бумагу – 18.04 руб. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 255 225 600 руб. (в расчете на одну бумагу – 18. ru.cbonds.info »

2016-12-21 14:32

«ИА КМ» выплатил доход по 5 купону облигаций серии 01

«ИА КМ» выплатил доход по 5 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.86 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сумма выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 613 440 руб. Переменная часть дохода составляет 244 557 440 руб., в расчете на одну бумагу – 18.11 руб. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 256 170 880 руб. (в расчете на одну бумагу – 18.9 ru.cbonds.info »

2016-10-25 19:06

«ИА КМ» определил доход по 5 купону облигаций серии 01

«ИА КМ» определил доход по 5 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.86 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сумма выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 613 440 руб. Переменная часть дохода составляет 244 557 440 руб., в расчете на одну бумагу – 18.11 руб. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 256 170 880 руб. (в расчете на одну бумагу – 18. ru.cbonds.info »

2016-10-24 11:11

«ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций серии 2-ИП классов «А» и «Б»

26 августа «ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций серии 2-ИП классов «А» и «Б», сообщает эмитент. Совокупная величина погашаемой части номинальной стоимости облигаций класса «А» составляет 61 832 715 руб. (в расчете на одну бумагу – 18.55 рубля), класса «Б» – 30 917 285 руб. (в расчете на одну бумагу – 18.55 рубля). ru.cbonds.info »

2016-08-25 12:17

«ИА КМ» выплатит доход по 4 купону облигаций серии 01

«ИА КМ» выплатит доход по 4 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.85 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сума выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 478 400 руб. Доход по переменной части дохода в расчете на одну бумагу – 18.73 руб. Переменная часть дохода составляет 241 451 520 руб. Доход по переменной части дохода в расчете на одну бумагу – 17.88 руб. Номинальная стоимость бумаг не погашалась. ru.cbonds.info »

2016-07-22 11:08

«ИА КМ» выплатит доход по 3 купону облигаций серии 01

«ИА КМ» выплатит доход по 3 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.85 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сума выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 478 400 руб. Доход по переменной части дохода в расчете на одну бумагу – 18.22 руб. Переменная часть дохода составляет 246 042 880 руб. Доход по переменной части дохода в расчете на одну бумагу – 19.07 руб. Номинальная стоимость бумаг не погашалась. ru.cbonds.info »

2016-04-25 19:50

«ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций серии 7-ИП классов «А» и «Б»

9 марта «ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций серии 7-ИП классов «А» и «Б», сообщает эмитент. Совокупная величина части номинальной стоимости облигаций класса «А», подлежащей погашению составляет 129 657 160 руб (в расчете на одну бумагу – 34.12 рубля), класса «Б» – 64 826 839 руб. (в расчете на одну бумагу – 34.12 рублей). ru.cbonds.info »

2016-03-04 12:50

Ставка 5 и 6 купонов по облигациям «Домашних денег» серии БО-01 установлена на уровне 24% и 22% годовых соответственно

Компания «Домашние деньги» установила ставку 5 купона по облигациям серии БО-01 на уровне 24% годовых (в расчете на одну бумагу – 239 342 руб. 47 коп.), говорится в сообщении эмитента. Ставка 6 купона установлена на уровне 22% годовых (в расчете на одну бумагу – 219 397 руб. 26 коп.). Размер дохода по 5 купону составил 119 671.235 тыс. рублей. Размер дохода по 6 купону составил 109 698.63 тыс. рублей. Объем эмиссии – 1 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Бумаги имеют шесть полугодо ru.cbonds.info »

2015-10-21 15:23

«Ипотечный агент Возрождение 4» исполнил обязательства по облигациям классов «А» и «Б»

«Ипотечный агент Возрождение 4» 28 сентября погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 56.40 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 18.80 руб.), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за второй купонный период в размере 21.87 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 7.29 руб.). По облигациям класса «Б» был выплачен доход за второй купонный период в размере 9.054 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 20.12 руб.). Обязательства исполнены в срок и в полн ru.cbonds.info »

2015-09-29 19:01

«Мультиоригинаторный ипотечный агент 1» исполнил обязательства по облигациям классов «А» и «Б3»

«Мультиоригинаторный ипотечный агент 1» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 125.5 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 55.17 руб.). Также был выплачен доход за первый купонный период по облигациям класса «А» в размере 77.4 млн рублей ( в расчете на одну бумагу – 34.04 руб.) и по облигациям класса «Б3» в размере 7.81 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 315.07 руб.). ru.cbonds.info »

2015-08-20 17:27

Ставка 5-6 купонов по облигациям МСП Банка серий БО-01 – БО-02 и 7-8 купонов по облигациям серии 02 составит 10% годовых

МСП Банк установил ставку пятого и шестого купонов по облигациям серий БО-01 – БО-02 в размере 10% годовых ( в расчете на одну бумагу – 50.41 руб. за пятый и 49.86 руб. за шестой купонный период), говорится в сообщении компании. Ставка седьмого и восьмого купонов по облигациям серии 02 в размере также составит 10% годовых (в расчете на одну бумагу - 49,86 руб.). Владельцы вправе требовать приобретения облигаций серии 02 в течение последних 5 рабочих дней 8 –ого купонного периода. Датой прио ru.cbonds.info »

2015-08-12 18:15

«Уралсиб Кэпитал»: Выпуск ОФЗ 29006 размещен не полностью, однако спрос на аукционах был большой

Минфин успешно разместил вчера транш ОФЗ 29011 размером 10 млрд руб. Спрос на эту бумагу с погашением в январе 2020 г. превысил 30 млрд руб., средняя цена составила 98,8% от номинала, что практически равно цене этого выпуска за предыдущий торговый день. Более длинные облигации ОФЗ 29006 были размещены не полностью: из 5 млрд руб. предложенного объема было продано 3,2 млрд руб. по средней цене 98,84% от номинала, что на 20 б.п. ниже цены вторника. Результат нас не удивляет: мы писали о том, что ru.cbonds.info »

2015-06-04 14:34

Ипотечный агент АИЖК 2013-1 исполнил обязательство по облигациям классов "А1", "А2" и "Б"

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2013-1» погасило часть номинальной стоимости облигаций класса "А1" в размере 588.8 млн руб., в расчете на одну бумагу - 66.04 руб., говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен купонный доход по облигациям класса "А1" в объеме 163.8 млн руб., в расчете на одну бумагу - 18.37 руб., по облигациям класса "А2" в размере 37.6 млн руб., в расчете на одну бумагу - 7.56 руб. и по бумагам класса "Б" объемом 53.8 руб., в расчете на одну бумагу - 55.65 руб. Обязательство ис ru.cbonds.info »

2014-06-09 17:55

ВИДЕОКОММЕНТАРИЙ: Акции ММК выглядят привлекательными для покупок от уровня 6,1 руб. за бумагу

Российский рынок сегодня торгуется на отрицательной территории. К 13:30 мск индекс ММВБ теряет порядка 2%. Из корпоративных новостей: Украина может оплатить часть долга за газ пред Газпромом, НорНикель освободится от пошлин на нелегированный никель. bcs-express.ru »

Рынок

2014-05-27 13:43

дальше еще 39 новостей →