«Ипотечный агент АИЖК 2011-1» исполнил обязательства по облигациям класса «А1/11», «А2/11» и «Б/11»

Вчера «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» погасил часть номинальной стоимости облигаций серии «А1/11» в размере 38 679 540 руб. (в расчете на одну бумагу – 17.13 руб.), по облигациям серии «А2/11» в размере 19 339 770 руб. (в расчете на одну бумагу – 17.13 руб.) говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 28-й купонный период по облигациям класса «А1/11» в размере 6 796 580 руб. (в расчете на одну бумагу – 3.01 руб.), класса «А2/11» в размере 1 129 000 руб. (в расчете на одну бумагу

Также был выплачен доход за 28-й купонный период по облигациям класса «А1/11» в размере 6 796 580 руб. (в расчете на одну бумагу – 3.01 руб.), класса «А2/11» в размере 1 129 000 руб. (в расчете на одну бумагу – 1 руб.) и класса «Б/11» в размере 12 112 413.52 руб. (в расчете на одну бумагу – 32.08 руб.).

Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info

руб расчете размере бумагу класса облигациям серии агент

2018-11-16 12:27

0 +

→

Источник: ru.cbonds.info

руб расчете → Результатов: 60 / руб расчете - фото

ИА «Санрайз-2» исполнил обязательства по облигациям классов «А», «Б», «»

Сегодня ИА «Санрайз-2» погасил часть номинальной стоимости по облигациям класса «А» в размере 14 051 446.86 рублей (в расчете на одну бумагу – 14.02 руб.), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 55-ый купонный период по облигациям класса «А» в размере 912 041.13 руб. (в расчете на одну бумагу – 1.04 руб.), класса «Б» в размере 575 990.35 руб. (в расчете на одну бумагу – 9.77 руб.), класса «В» в размере 1 185 005.55 руб. (в расчете на одну бумагу – 10.05 руб.) и за 23-ый куп ru.cbonds.info »

2019-02-28 16:57

«ИА АТБ» исполнил обязательства по облигациям класса «Б»

Вчера «ИА АТБ» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «Б» в размере 55 167 600.88 руб. (в расчете на одну бумагу – 108.04 руб.), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход по облигация за 24-й купонный период в размере 19 076 837.92 руб. (в расчете на одну бумагу – 37.36 руб.). Обязательства исполнены в срок. ru.cbonds.info »

2019-01-29 16:50

«ДОМ.РФ Ипотечный агент» исполнил обязательства по жилищным облигациям серий 001P, 01, 004P и 02

Сегодня «ДОМ.РФ Ипотечный агент» погасил часть номинальной стоимости жилищных облигаций серии 001P в размере 125 945 543.13 руб. (в расчете на одну бумагу – 59.73 руб.), серии 01 в размере 1 878 993 498.66 руб. (в расчете на одну бумагу – 37.58 руб.), серии 004P в размере 976 157 461.3 руб. (в расчете на одну бумагу – 205.45 руб.) и серии 02 в размере 70 636 964.67 руб. (в расчете на одну бумагу – 51.01 руб.), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 8-й купонный период по о ru.cbonds.info »

2018-12-28 16:47

«Ипотечный агент АИЖК 2013-1» исполнил обязательства по облигациям классов «А2» и «Б»

«Ипотечный агент АИЖК 2013-1» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А2» в размере 427 859 100 руб. (в расчете на одну бумагу – 85.95 руб.), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 20-й купонный период в размере 111 357 860 руб. (в расчете на одну бумагу – 22.37 руб.) по облигациям класса «А2», по облигациям класса «Б» – 86 733 010.39 руб. (в расчете на одну бумагу – 89.69 руб.). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »

2018-09-11 10:39

ИА «Санрайз-2» исполнил обязательства по облигациям классов «А», «Б», «» и «М»

ИА «Санрайз-2» погасил часть номинальной стоимости по облигациям класса «А» в размере 15 675 080.52 рублей (в расчете на одну бумагу – 15.64 руб.), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 49-ый купонный период по облигациям класса «А» в размере 1 363 050.48 руб. (в расчете на одну бумагу – 1.36 руб.), класса «Б» в размере 575 990.35 руб. (в расчете на одну бумагу – 9.77 руб.), класса «В» в размере 2 245 025.44 руб. (в расчете на одну бумагу – 19.04 руб.) и за 17-ый купонный ru.cbonds.info »

2018-08-28 17:23

ИА «Санрайз-1» исполнил обязательства по облигациям классов «А», «Б», «» и «М»

ИА «Санрайз-1» погасил часть номинальной стоимости по облигациям класса «А» в размере 11 648 148.77 руб. (в расчете на одну бумагу – 11.25 руб.), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 49-й купонный период по облигациям класса «А» в размере 1 511 670.86 руб. (в расчете на одну бумагу – 1.46 руб.), класса «Б» в размере 595 041 .85 руб. (в расчете на одну бумагу – 9.77 руб.), класса «В» в размере 2 410 639.69 руб. (в расчете на одну бумагу – 19.79 руб.) и за 17-й купонный пе ru.cbonds.info »

2018-08-28 16:48

ВТБ исполнил обязательства по облигациям серии 5-ИП классов «А» и «Б»

ВТБ выплатил доход за 18-й купонный период по облигациям серии 5-ИП класса «А» в размере 68.306 млн руб. (в расчете на одну бумагу – 8.33 руб.) и класса «Б» в размере 11.398 млн руб. (в расчете на одну бумагу – 2.78 руб.), говорится в сообщении эмитента. Кроме того, «ВТБ» погашает часть номинальной стоимости облигаций серии 5-ИП класса «А» в размере 264.532 млн руб. (в расчете на одну бумагу – 32.26 руб.). Объем погашения по классу «Б» – 132.266 млн руб. (в расчете на одну бумагу – 32.26 руб.). ru.cbonds.info »

2018-06-05 10:51

ВТБ исполнил обязательства по облигациям серии 2-ИП классов «А» и «Б»

Вчера ВТБ частично погасил облигации серии 2-ИП класса «А» на сумму 64 732 686 руб. (в расчете на одну бумагу – 19.42 руб.) и класса «Б» на сумму 32 367 314 руб. (в расчете на одну бумагу – 19.42 руб.), сообщает эмитент. Также по облигациям класса «А» выплачен доход в размере 16 799 832 рублей (в расчете на одну бумагу – 5.04 рублей), по облигациям класса «Б» - доход в размере 2 800 056 рублей (в расчете на одну бумагу – 1.68 рублей). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »

2018-05-29 11:06

«ВТБ 24» частично погашает облигации серий 5-ИП и 6-ИП классов «А» и «Б»

Сегодня «ВТБ 24» погашает часть номинальной стоимости облигаций серии 5-ИП класса «А» в размере 283.802 млн руб. (в расчете на одну бумагу – 34.61 руб.), говорится в сообщении эмитента. Объем погашения по классу «Б» облигаций той же серии – 141.901 млн руб. (в расчете на одну бумагу – 34.61 руб.). Кроме того, «ВТБ 24» погашает часть номинальной стоимости облигаций серии 6-ИП класса «А» в размере 171.44 млн руб. (в расчете на одну бумагу – 42.86 руб.). Объем погашения по классу «Б» – 85.72 млн р ru.cbonds.info »

2018-03-05 15:55

«ВТБ 24» исполнил обязательства по облигациям серии 5-ИП классов «А» и «Б»

«ВТБ 24» выплатил доход за 17-й купонный период по облигациям серии 5-ИП класса «А» в размере 73.144 млн руб. (в расчете на одну бумагу – 8.92 руб.) и класса «Б» в размере 12.177 млн руб. (в расчете на одну бумагу – 2.97 руб.), говорится в сообщении эмитента. Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »

2018-03-05 15:45

«СФО Социальная инфраструктура 1» исполнило обязательства по облигациям серии 01

Компания «СФО Социальная инфраструктура 1» погасила часть номинальной стоимости облигаций серии 01 в размере 26 810 304 руб. (в расчете на одну бумагу – 15.04 руб.), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 1-й купонный период в размере 23 744 232 руб. (в расчете на одну бумагу – 13.32 руб.). Обязательства исполнены в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »

2018-02-20 17:40

«Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012» исполнил обязательства по облигациям классов «А», «Б», «В1», «В2» и «В3»

Сегодня «Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 97 319 580.64 руб. (в расчете на одну бумагу – 37.22 руб.), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 17-ый купонный период по облигациям класса «А» в размере 23 323 231.04 руб. (в расчете на одну бумагу – 8.92 руб.), по облигациям класса «Б» в размере 2 299 482.52 руб. (в расчете на одну бумагу – 27.73 руб.), по облигациям класса «В1» в размере 3 878 520.32 ru.cbonds.info »

2018-02-12 18:05

«ФСК ЕЭС» установил ставки купонов по облигациям серий 22, 26 и 27

«ФСК ЕЭС» установила ставку 11 купона по облигациям серии 22 на уровне 6.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 34.41 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода – 344.1 млн руб. Ставка 19 купона по облигациям серий 26 и 27 составит 3.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 8.73 руб.), размер дохода – 130 950 000 руб. по облигациям серии 26 и 96 030 000 руб. по облигациям серии 27. ru.cbonds.info »

2018-01-31 17:17

«Ипотечный агент КМ» выплатил доход по 10 купону облигаций серии 01

«Ипотечный агент КМ» выплатил доход по 10 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.86 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сумма выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 613 440 руб. Переменная часть дохода составляет 218 899 840 руб., в расчете на одну бумагу – 16.21 руб. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 230 513 280 руб. (в расчете на одну б ru.cbonds.info »

2018-01-25 17:58

«ИА «Фабрика ИЦБ» исполнил обязательства по облигациям серии 01, 02 и 001Р

«ИА «Фабрика ИЦБ» погасил часть номинальной стоимости по облигациям серии 01 в размере 3 229 488 825.93 руб. (в расчете на одну бумагу – 64.59 руб.), по облигациям серии 02 в размере 104 037 544.71 руб. (в расчете на одну бумагу – 75.13 руб.), по облигациям серии 001Р в размере 128 370 411.28 руб. (в расчете на одну бумагу – 60.88 руб.), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 2-й купонный период по облигациям серии 01 в размере 1 409 995 121.4 руб. (в расчете на одну бумаг ru.cbonds.info »

2017-12-29 09:52

«Ипотечный агент СБ – 2014» исполнил обязательства по облигациям классов «А», «Б» и «»

«Ипотечный агент СБ – 2014» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 242 800 012.14 руб. (в расчете на одну бумагу – 36.42 руб.) и класса «Б» в размере 121 399 987.86 руб. (в расчете на одну бумагу – 36.42 руб.), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за 12-й купонный период по облигациям класса «А» в размере 67 400 003.37 руб. (в расчете на одну бумагу – 10.11 руб.), класса «Б» в размере 11 233 332.21 руб. (в расчете на одну бумагу – 3.37 руб.), кла ru.cbonds.info »

2017-12-28 17:16

«ИА КМ» определил доход по 9 купону облигаций серии 01

«ИА КМ» определил доход по 9 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.86 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сумма выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 613 440 руб. Переменная часть дохода составляет 218 764 800 руб., в расчете на одну бумагу – 16.20 руб. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 230 378 240 руб. (в расчете на одну бумагу – 17. ru.cbonds.info »

2017-10-23 12:11

«ИА КМ» выплатил доход по 8 купону облигаций серии 01

«ИА КМ» выплатил доход по 8 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.85 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сумма выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 478 400 руб. Переменная часть дохода составляет 216 469 120 руб., в расчете на одну бумагу – 16.03 руб. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 227 947 520 руб. (в расчете на одну бумагу – 16.8 ru.cbonds.info »

2017-07-26 09:46

«ИА КМ» определил размер дохода по 8 купону облигаций серии 01

«ИА КМ» определил доход по 8 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.85 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сумма выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 478 400 руб. Переменная часть дохода составляет 216 469 120 руб., в расчете на одну бумагу – 16.03 руб. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 227 947 520 руб. (в расчете на одну бумагу – 16. ru.cbonds.info »

2017-07-21 09:45

«ИА КМ» выплатил доход по 6 купону облигаций серии 01

«ИА КМ» выплатил доход по 6 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.86 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сумма выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 613 440 руб. Переменная часть дохода составляет 243 612 160 руб., в расчете на одну бумагу – 18.04 руб. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 255 225 600 руб. (в расчете на одну бумагу – 18.9 ru.cbonds.info »

2017-01-26 11:33

«ИА КМ» определил доход по 6 купону облигаций серии 01

«ИА КМ» определил доход по 6 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.86 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сумма выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 613 440 руб. Переменная часть дохода составляет 243 612 160 руб., в расчете на одну бумагу – 18.04 руб. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 255 225 600 руб. (в расчете на одну бумагу – 18. ru.cbonds.info »

2016-12-21 14:32

«ИА КМ» выплатил доход по 5 купону облигаций серии 01

«ИА КМ» выплатил доход по 5 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.86 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сумма выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 613 440 руб. Переменная часть дохода составляет 244 557 440 руб., в расчете на одну бумагу – 18.11 руб. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 256 170 880 руб. (в расчете на одну бумагу – 18.9 ru.cbonds.info »

2016-10-25 19:06

«ИА КМ» определил доход по 5 купону облигаций серии 01

«ИА КМ» определил доход по 5 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.86 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сумма выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 613 440 руб. Переменная часть дохода составляет 244 557 440 руб., в расчете на одну бумагу – 18.11 руб. Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям (фиксированная и переменная часть дохода) – 256 170 880 руб. (в расчете на одну бумагу – 18. ru.cbonds.info »

2016-10-24 11:11

«ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций серии 2-ИП классов «А» и «Б»

26 августа «ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций серии 2-ИП классов «А» и «Б», сообщает эмитент. Совокупная величина погашаемой части номинальной стоимости облигаций класса «А» составляет 61 832 715 руб. (в расчете на одну бумагу – 18.55 рубля), класса «Б» – 30 917 285 руб. (в расчете на одну бумагу – 18.55 рубля). ru.cbonds.info »

2016-08-25 12:17

«ИА КМ» выплатит доход по 4 купону облигаций серии 01

«ИА КМ» выплатит доход по 4 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.85 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сума выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 478 400 руб. Доход по переменной части дохода в расчете на одну бумагу – 18.73 руб. Переменная часть дохода составляет 241 451 520 руб. Доход по переменной части дохода в расчете на одну бумагу – 17.88 руб. Номинальная стоимость бумаг не погашалась. ru.cbonds.info »

2016-07-22 11:08

«ИА КМ» выплатит доход по 3 купону облигаций серии 01

«ИА КМ» выплатит доход по 3 купону облигаций серии 01 в размере 0.365% годовых по фиксированной части дохода (в расчете на одну бумагу – 0.85 руб.), говорится в сообщении эмитента. Сума выплаченного дохода (фиксированная часть дохода) – 11 478 400 руб. Доход по переменной части дохода в расчете на одну бумагу – 18.22 руб. Переменная часть дохода составляет 246 042 880 руб. Доход по переменной части дохода в расчете на одну бумагу – 19.07 руб. Номинальная стоимость бумаг не погашалась. ru.cbonds.info »

2016-04-25 19:50

Ставка 9-го купона по облигациям «Домашние деньги» серии 01 составила 23% годовых, 10-го – 21% годовых

«Домашние деньги» установили ставку 9 купона по облигациям серии 01 на уровне 23% годовых (в расчете на одну облигацию – 228 743 руб. 17 коп.), говорится в сообщении эмитента. Ставка 10 купона равна 21% годовых (в расчете на одну облигацию – 209 220 руб. 30 коп.). Размер дохода по 9 купону составляет 114 371 585 рублей, по 10 купону – 104 610 150 рублей. Объем эмиссии составляет 1 млрд рублей номиналом 2 ru.cbonds.info »

2016-04-11 18:18

«ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций серии 7-ИП классов «А» и «Б»

9 марта «ВТБ 24» погасит часть номинальной стоимости облигаций серии 7-ИП классов «А» и «Б», сообщает эмитент. Совокупная величина части номинальной стоимости облигаций класса «А», подлежащей погашению составляет 129 657 160 руб (в расчете на одну бумагу – 34.12 рубля), класса «Б» – 64 826 839 руб. (в расчете на одну бумагу – 34.12 рублей). ru.cbonds.info »

2016-03-04 12:50

«ВТБ 24» частично погасит облигации серии 4-ИП классов «А» и «Б» на общую сумму 180.9 млрд рублей

1 декабря «ВТБ 24» частично погасит облигации серии 4-ИП классов «А» и «Б» на сумму 120.6 млн руб (в расчете на одну облигацию – 30.15 рублей) и 60.3 млн руб (в расчете на одну облигацию – 30.15 рублей) соответственно, сообщает эмитент. ru.cbonds.info »

2015-11-30 16:52

«Ипотечный агент Возрождение 4» исполнил обязательства по облигациям классов «А» и «Б»

«Ипотечный агент Возрождение 4» 28 сентября погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 56.40 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 18.80 руб.), говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен доход за второй купонный период в размере 21.87 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 7.29 руб.). По облигациям класса «Б» был выплачен доход за второй купонный период в размере 9.054 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 20.12 руб.). Обязательства исполнены в срок и в полн ru.cbonds.info »

2015-09-29 19:01

«Мультиоригинаторный ипотечный агент 1» исполнил обязательства по облигациям классов «А» и «Б3»

«Мультиоригинаторный ипотечный агент 1» погасил часть номинальной стоимости облигаций класса «А» в размере 125.5 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 55.17 руб.). Также был выплачен доход за первый купонный период по облигациям класса «А» в размере 77.4 млн рублей ( в расчете на одну бумагу – 34.04 руб.) и по облигациям класса «Б3» в размере 7.81 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 315.07 руб.). ru.cbonds.info »

2015-08-20 17:27

Ставка 5-6 купонов по облигациям МСП Банка серий БО-01 – БО-02 и 7-8 купонов по облигациям серии 02 составит 10% годовых

МСП Банк установил ставку пятого и шестого купонов по облигациям серий БО-01 – БО-02 в размере 10% годовых ( в расчете на одну бумагу – 50.41 руб. за пятый и 49.86 руб. за шестой купонный период), говорится в сообщении компании. Ставка седьмого и восьмого купонов по облигациям серии 02 в размере также составит 10% годовых (в расчете на одну бумагу - 49,86 руб.). Владельцы вправе требовать приобретения облигаций серии 02 в течение последних 5 рабочих дней 8 –ого купонного периода. Датой прио ru.cbonds.info »

2015-08-12 18:15

Ипотечный агент АИЖК 2013-1 исполнил обязательство по облигациям классов "А1", "А2" и "Б"

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2013-1» погасило часть номинальной стоимости облигаций класса "А1" в размере 588.8 млн руб., в расчете на одну бумагу - 66.04 руб., говорится в сообщении эмитента. Также был выплачен купонный доход по облигациям класса "А1" в объеме 163.8 млн руб., в расчете на одну бумагу - 18.37 руб., по облигациям класса "А2" в размере 37.6 млн руб., в расчете на одну бумагу - 7.56 руб. и по бумагам класса "Б" объемом 53.8 руб., в расчете на одну бумагу - 55.65 руб. Обязательство ис ru.cbonds.info »

2014-06-09 17:55

ИА ФОРА исполнил обязательства по погашению части номинальной стоимости по облигациям класса «А»

ИА ФОРА исполнил обязательства по погашению части номинальной стоимости по облигациям класса «А», говорится в сообщении эмитента. Общий размер подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций составил 58.67 млн руб. 67.54 руб. в расчете на одну облигацию. Также эмитент выплатил купонный доход за четвертый купонный период в размере 15.92 руб. в расчете на одну облигацию. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. ru.cbonds.info »

2014-06-06 09:04

дальше еще 11 новостей →