Американский доллар заметно укрепился по отношению к основным мировым валютам на неделе, завершившейся 4 октября, что было вызвано обострением геополитической напряженности на Ближнем Востоке и сильными данными по занятости в США.
Этот рост был обусловлен увеличением спроса на активы-убежища, значительным повышением цен на нефть и более значительным, чем ожидалось, ростом числа рабочих мест в сочетании с более низким уровнем безработицы. В результате доллар укрепился по отношению к евро, британскому фунту и японской иене в течение этого периода.
Доллар также укрепился против канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка, а также австралийского доллара, которые входят в индекс доллара, отслеживающий шесть валют. Этот индекс вырос на 2,1% с 30 сентября по 4 октября, поднявшись до 102,52 с 100,38 неделей ранее, что стало самым значительным приростом за более чем два года. Поднявшись с недельного минимума в 100,18 в понедельник, индекс достиг 102,69 после публикации сильного отчета по занятости.
По данным Бюро трудовой статистики США в пятницу, в сентябре было создано 254 тысячи новых рабочих мест, что превысило рыночные ожидания в 140 тысяч и пересмотренные в сторону увеличения 159 тысяч в августе. Уровень безработицы также снизился до 4,1% с ожидаемых 4,2%. Кроме того, средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,4% в месячном исчислении по сравнению с 0,5% в августе, превзойдя рыночные прогнозы в 0,3%. В годовом исчислении заработная плата выросла до 4% по сравнению с 3,9% в августе.
Ранее на неделе данные показали устойчивый индекс деловой активности в производственном секторе (PMI), большее число открытых вакансий, чем ожидалось, и индекс PMI в сфере услуг превзошел ожидания. Эти экономические индикаторы повысили озабоченность по поводу инфляционного давления, особенно со стороны рынка труда, что может повлиять на планы Федеральной резервной системы по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики.
Перспективы значительных снижений процентных ставок уменьшились, о чем свидетельствует инструмент CME FedWatch, отслеживающий ожидания по процентным ставкам. Вероятность снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в начале ноября снизилась до 0% 4 октября с 53% неделей ранее. Ожидания снижения ставки на 25 базисных пунктов возросли до 97% с 47%, при этом вероятность, что ФРС приостановит изменения в ноябре, составила 3%. Это изменение ожиданий существенно поддержало доллар, что стало его самым сильным неделей с сентября 2022 года.
Курс EUR/USD снизился на 1,68% за неделю, завершившуюся 4 октября, так как возрождение доллара усугубило слабость евро после более значительного, чем ожидалось, падения инфляции в регионе. Пара упала до 1,0976 с 1,1163 на предыдущей неделе, при этом годовая инфляция снизилась до 1,8% в сентябре, что обновило ожидания устойчивого смягчения политики Европейского центрального банка.
Комментарии губернатора Банка Англии Эндрю Бейли о возможных агрессивных снижениях процентных ставок, в сочетании с укреплением доллара, вызванным данными по занятости, привели к снижению стерлинга на 1,92% за неделю, завершившуюся 4 октября. Пара GBP/USD снизилась до 1,3116 с 1,3373 неделю назад, при этом торговые настроения варьировались между максимальным значением 1,3425 и минимумом 1,3068.
Австралийский доллар также поддался давлению доллара из-за пересмотра политики ФРС. Пара AUD/USD снизилась на 1,56% с 0,6902 27 сентября до 0,6794 к концу недели, при этом в течение недели фиксировались максимумы 0,6943 и минимумы 0,6784.
Под влиянием сильных данных по занятости в США и неожиданно мягкого подхода нового премьер-министра Японии Сигэру Исибы иена зафиксировала самое значительное недельное падение с 2009 года. Пара USD/JPY выросла на 4,6% за неделю, закрывшись на уровне 148,71 с 142,19, колеблясь в диапазоне от минимума 141,65 до максимума 149,01.
Настроения на валютном рынке остаются в значительной степени под влиянием быстрого изменения ожиданий по снижению ставки ФРС и неожиданного восстановления доллара. В преддверии публикации протоколов заседания FOMC в среду и данных по инфляции в четверг, индекс доллара слегка снизился до 102,45 с пятничного закрытия на уровне 102,52. В свете того, что Европейский центральный банк указывает на дальнейшее снижение процентных ставок, валютная пара EUR/USD выросла до 1,0978. Между тем, пара GBP/USD снизилась до 1,3084. Пара AUD/USD остается стабильной на уровне 0,6794, и инвесторы с нетерпением ожидают публикации протокола заседания Резервного банка Австралии в понедельник.
Несмотря на политическую неопределенность, которая ограничивает способность Банка Японии значительно повышать ставки, иена немного восстановила свои позиции против доллара США, что привело к снижению пары USD/JPY до 148,22 с уровня 148,71 в прошлую пятницу.
. news.instaforex.com2024-10-7 17:27
