Внимательные читатели, наверное, помнят, что я писал про феномен "декабрьского минимума". Его суть состоит в том, что если индекс S&P-500 в течение 1-го квартала ни разу не опускается ниже минимума декабря прошлого года, то вероятность хорошего результата в наступившем году значительно повышается.
Статистику повторять не буду, она описана тут . 2021 год, действительно, подтвердил эту теорию в очередной раз. К сожалению, сейчас мы наблюдаем противоположную картину. На текущем откате индекс ушел ниже декабрьского минимума. Само по себе это, конечно, не гарантирует, что год обязательно будет плохим. Но, согласно приведенным в таблице ниже расчетам от той же LPL Research, вероятности резко смещаются. По данным с 1950 года, было по 36 случаев, когда индекс в первом квартале торговался выше или ниже минимума декабря. . finam.ru
2022-1-21 19:10